تحليل تداولات يوم الخميس
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
يوم الخميس، خرج زوج العملات EUR/USD بشكل غير متوقع من القناة الجانبية التي كان يتداول فيها لمدة ثلاثة أسابيع. حدث ذلك خلال جلسة التداول الأمريكية، على الرغم من عدم وجود إصدارات كبيرة للبيانات الاقتصادية الكلية وامتناع دونالد ترامب مرة أخرى عن فرض تعريفات جديدة أو اتخاذ تدابير جذرية أخرى. لذلك، من الصعب تفسير سبب انتهاء النطاق الجانبي تحديدًا يوم أمس. من حيث المبدأ، كانت الصورة الفنية العامة تشير منذ فترة طويلة إلى تصحيح. بغض النظر عن عدد العقبات التي يضعها ترامب في طريقه، لا يمكن للدولار أن يهبط إلى الأبد. علاوة على ذلك، في مساء الأربعاء، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى قرارًا متشددًا بعدم خفض سعر الفائدة الرئيسي، وأشار جيروم باول إلى أنه لن يكون هناك تخفيف نقدي حتى نهاية عام 2025 بسبب مخاطر التضخم. لذا، كانت هناك أسباب لارتفاع الدولار. لكن تلك الأسباب كانت موجودة مساء الأربعاء، بينما بدأ الزوج في الانخفاض يوم الخميس. حتى اجتماع بنك إنجلترا لم يكن له علاقة بالأمر، حيث بقي الجنيه الإسترليني ضمن قناته الجانبية، وتم الإعلان عن قراره قبل عدة ساعات من بدء انخفاض EUR/USD.
مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD
في إطار زمني مدته 5 دقائق، تشكلت إشارتان للتداول يوم الخميس. أولاً، ارتد الزوج من منطقة 1.1275–1.1292 لكنه تمكن من الارتفاع فقط بمقدار 20 نقطة، وهو ما كان كافياً لنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. ثم استقر الزوج تحت هذه المنطقة، مما شكل إشارة لفتح مراكز بيع. بحلول نهاية اليوم، انخفض السعر بمقدار 40 نقطة - وهو ربح جيد للمتداولين المبتدئين من إشارة واضحة جداً تشير إلى الخروج من القناة الجانبية.
استراتيجية التداول ليوم الجمعة:
زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي في الإطار الزمني الساعي. بعد ثلاثة أسابيع من التداول الجانبي، بدأت أخيراً تصحيح هبوطي. بشكل عام، لا يزال الشعور في السوق سلبياً للغاية تجاه الدولار الأمريكي. ومع ذلك، إذا تحول ترامب نحو تهدئة الصراع التجاري الذي بدأه، فقد يتحسن موقف الدولار. من الصعب التنبؤ بقوة التصحيح بعد انخفاض دام ثلاثة أشهر.
لا توجد أخبار متوقعة يوم الجمعة، لذا قد تكون التقلبات منخفضة وقد تكون التحركات جانبية مرة أخرى. في النهاية، دعم الاحتياطي الفيدرالي الدولار، ولكن إلى متى سيستمر هذا الدعم؟
في الإطار الزمني 5 دقائق، ضع في اعتبارك المستويات: 1.0940–1.0952، 1.1011، 1.1091، 1.1132–1.1140، 1.1189–1.1191، 1.1275–1.1292، 1.1413–1.1424، 1.1474–1.1481، 1.1513، 1.1548، 1.1571، 1.1607–1.1622، 1.1666، 1.1689. لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الجمعة. لذلك، ما لم يتدخل ترامب في الأضواء، نتوقع تحركات متواضعة ضمن إطار الاتجاه الهبوطي المستمر.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق الجانبية: في ظروف السوق الجانبية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق الجانبية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدوياً.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جداً (5–20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية في الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضاً نقاط لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي للإشارات التجارية.
الأحداث والتقارير الهامة: توجد في التقويم الاقتصادي ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. لذلك، خلال إصدارها، يجب التداول بحذر قدر الإمكان أو الخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد للسعر ضد الحركة السابقة.
ملاحظة لمتداولي الفوركس المبتدئين: ليس كل تداول يمكن أن يكون مربحاً. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة مالية سليمة هو المفتاح للنجاح على المدى الطويل في التداول.
