تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD حركة هبوطية قوية يوم الاثنين، وهو ما لم يحدث منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن الأسباب وراء الارتفاع الحاد والمفاجئ للدولار الأمريكي واضحة إلى حد ما. فقد اتفقت الصين والولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال مشاورتهما الأولى على تخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة بنسبة 115%. بمعنى آخر، تبقى فقط تعريفات بنسبة 30% من الولايات المتحدة و10% من الصين. يبدو أن هذه الأرقام أرضت كلا الجانبين، وتنفس السوق الصعداء.

دعونا نتذكر أن نظام التعريفات السابق بنسبة 145%-125% أوقف فعليًا التجارة بين البلدين. عاجلاً أم آجلاً، من الواضح أن الأطراف ستتوصل إلى اتفاق، حيث أن الحرب التجارية لا تفيد أحدًا. لم تنكر الصين أبدًا استعدادها للمفاوضات، وانتظرت الولايات المتحدة أن تقوم بكين بالخطوة الأولى. في النهاية، عُقد اجتماع في سويسرا وأصبح مثمرًا للغاية. استجاب الدولار بارتفاع حاد، وهو ما توقعناه الأسبوع الماضي. إذا انهار الدولار على أخبار تصعيد الحرب التجارية، فيجب أن يقوى بنفس القوة على أخبار التهدئة—وهذا ما حدث بالضبط.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كان الارتداد من مستوى 1.1234 هو بداية الانهيار. بطبيعة الحال، كان الانهيار ناتجًا عن التقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، وليس عن إشارة فنية. ومع ذلك، تزامنت كلا الحدثين بشكل مثالي. كان بإمكان المتداولين فتح مراكز بيع، واستمر الانخفاض إلى 1.1092. من ذلك المستوى، ارتدت الأسعار صعودًا إلى 1.1147، ثم ارتدت مرة أخرى وعادت إلى 1.1092. وبالتالي، كان لدى المتداولين على الأقل فرصتين إضافيتين لفتح صفقات مربحة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT (التزام المتداولين) هو 6 مايو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة. تولى الدببة القيادة لفترة وجيزة لكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار في حالة سقوط حر. لا يمكننا القول بيقين أن تراجع الدولار سيستمر، وتُظهر تقارير COT الشعور الفعلي للاعبين الكبار، والذي يمكن أن يتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك عامل رئيسي واحد يبقى لانخفاض الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسرعة. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يعود الدولار للنمو.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى عودة الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,200، وانخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,100. وبناءً على ذلك، ظلت المراكز الصافية دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض بشكل ملحوظ، لكن آفاقه لا تزال تعتمد على كيفية تطور الحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتم تخفيض التعريفات الجمركية، فمن المرجح أن يواصل الدولار الأمريكي الارتفاع نحو المستويات التي كان عليها قبل أن يبدأ في الانخفاض. العوامل التقنية الآن لها تأثير ضئيل - الأمر كله يتعلق بعناوين الحرب التجارية.

بالنسبة ليوم 13 مايو، تم تسليط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1426، 1.1534، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1346) وخط Kijun-sen (1.1227). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة - سيساعد ذلك في منع الخسائر من الإشارات الخاطئة.

من المقرر أن تنشر الولايات المتحدة تقرير التضخم الخاص بها، ولكن دعونا نذكركم بأن السوق لا يستجيب كثيرًا للبيانات الاقتصادية الكلية. عناوين الحرب التجارية لها تأثير أكبر بكثير. على الرغم من أن المتداولين قد يتفاعلون مع تقرير التضخم، إلا أنه من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير في الوقت الحالي. لقد رأينا بالفعل السوق يتجاهل بسهولة اجتماع الفيدرالي "المتشدد".

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.