يوم الجمعة، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه المعتدل. تم تسجيل إغلاق دون مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.1181، لكن الدببة فشلوا في البناء على هذا النجاح. الأخبار الحالية متباينة: فمن ناحية، تتجه الحرب التجارية نحو هدنة؛ ومن ناحية أخرى، تظل البيانات الاقتصادية الأمريكية ضعيفة. كما أن الدببة حذرون من المفاجآت المحتملة من دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى موجة أخرى من بيع الدولار.

على الرسم البياني الساعي، تبدو الصورة الموجية واضحة. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من كسر القمة السابقة، بينما الموجة الهابطة الأخيرة اخترقت القاع السابق، مما يبقي الاتجاه في مرحلة هبوطية. الأخبار حول التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي تدعم الدببة، لكن لا تزال هناك العديد من التحديات في طريقهم نحو النصر.

على الرغم من صدور ثلاثة تقارير أمريكية يوم الجمعة، إلا أن الأخبار لم يكن لها تأثير كبير. تصاريح البناء وبدايات الإسكان جاءت أقل من التوقعات، وانخفض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان من 52.2 إلى 50.8. هذه ليست الأرقام التي تلهم زخمًا هبوطيًا قويًا. ومع ذلك، تمكن الدولار من تحقيق بعض المكاسب، رغم أن الثيران شنوا هجومًا مضادًا في وقت مبكر من يوم الاثنين. كما ذكر سابقًا، لا يزال الدببة في وضع هش، يخشون من احتمال تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي استجابة لأي ارتفاع في التضخم—وربما بشكل أكثر أهمية، يخشون من صدمات جديدة من دونالد ترامب. لم يعد يُنظر إلى الدولار الأمريكي كركيزة للاستقرار، ولم يمضِ على تولي ترامب منصبه سوى أربعة أشهر—ومع ذلك، فإن عدد الأزمات خلال هذه الفترة القصيرة قد حطم الأرقام القياسية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، أغلقت الزوجة تحت مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1213، مما قد يفتح الطريق لاستمرار الانخفاض نحو مستوى التصحيح التالي عند 76.4% (1.0969). التحرك مرة أخرى فوق 1.1213 سيفضل اليورو ويعيد إحياء الاتجاه الصعودي نحو مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.1495. يزيد التباعد الهبوطي في مؤشر CCI من احتمالية حدوث المزيد من الانخفاضات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 15,357 مركز شراء و6,302 مركز بيع. أظهرت مجموعة "غير التجارية" ميلاً صعودياً منذ فترة طويلة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب. يبلغ إجمالي مراكز الشراء الآن 209,000 مقارنة بـ 124,000 مركز بيع، والفجوة تستمر في الاتساع. هذا يعني أن الطلب على اليورو لا يزال قوياً، بينما يفتقر الدولار إلى الدعم. لم يتغير الاتجاه.

لمدة 15 أسبوعاً متتالياً، قام اللاعبون الكبار بتصفية مراكز البيع وبناء مراكز الشراء. بينما لا تزال الفروق في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي تفضل الدولار بناءً على فروق أسعار الفائدة، إلا أن سياسات ترامب تشكل عاملاً أكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لا يستطيع أو لا يريد المتداولون الصاعدون للدولار الاستفادة من موقف الاحتياطي الفيدرالي الحالي.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بالتوقيت العالمي)

يوجد حدث واحد فقط على التقويم ليوم 19 مايو. وبالتالي، من المتوقع أن يكون تأثير الأخبار على السوق يوم الاثنين ضئيلاً.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

بيع الزوج ممكن اليوم إذا أغلق تحت مستوى 1.1181 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف في منطقة الدعم 1.1074–1.1081. لا أوصي بالنظر في مراكز الشراء في الوقت الحالي، حيث لا أرى أي أنماط صعودية قوية تتشكل.

شبكات فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: 1.1265–1.1574
• الرسم البياني لأربع ساعات: 1.1214–1.0179