في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.1336 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق من هناك. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونرى ما حدث. أكد الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب نقطة الدخول الصحيحة لشراء اليورو، لكن لم يتبع ذلك ارتفاع كبير، وظل التداول حول مستوى 1.1336. تم مراجعة الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

انخفض اليورو استجابة لبيانات مبيعات التجزئة الضعيفة من ألمانيا، لكن الأرقام الجيدة للإقراض في منطقة اليورو حدت من الاتجاه الهبوطي. في النصف الثاني من اليوم، سيتم إصدار تقرير مهم عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في الولايات المتحدة، والذي قد يشكل موقف الاحتياطي الفيدرالي المستقبلي بشأن أسعار الفائدة. نحن أيضًا في انتظار بيانات حول التغيرات في مستويات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. سيختتم اليوم بخطاب من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رافائيل بوستيك. في حالة رد فعل السوق الهبوطي - وهو ما يبدو أكثر احتمالًا - سيتحول التركيز إلى الدفاع عن دعم 1.1296. سيتيح الاختراق الكاذب هناك فرصة لشراء EUR/USD، بهدف التعافي نحو 1.1342. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة الدخول الصحيحة، مع الخروج حول 1.1386. سيكون الهدف الأبعد هو 1.1416، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.1296 بحلول نهاية الأسبوع، سيزداد الضغط على الزوج، مما يؤدي إلى انخفاض أعمق. في هذه الحالة، يمكن للدببة دفع الزوج إلى 1.1256. سأبحث فقط عن الشراء بعد اختراق كاذب هناك. خلاف ذلك، أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.1214، بهدف تصحيح يومي من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

أثبت بائعو اليورو أنفسهم ويسيطرون حاليًا على السوق. ومع ذلك، قد تحد الإحصاءات الضعيفة من الإمكانات الهبوطية للزوج، لذا في حالة رد الفعل الصعودي على البيانات، من الأفضل الانتظار لاختراق كاذب حول المقاومة الجديدة عند 1.1342، حيث تقع المتوسطات المتحركة. عندها فقط سيكون من المنطقي الدخول في مراكز بيع بهدف الانخفاض نحو 1.1296. سيكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق إعدادًا مناسبًا للبيع، مع هدف عند 1.1256. سيكون الهدف الأبعد حوالي 1.1214، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا خلال النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة أي نشاط حول 1.1342، قد يحقق المشترون ارتفاعًا أكبر وتجديدًا لـ 1.1386. سأبيع فقط بعد فشل الاختراق هناك. خلاف ذلك، أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1416، بهدف تصحيح هبوطي من 30-35 نقطة.

وفقًا لتقرير COT (التزامات المتداولين) الصادر في 20 مايو، كان هناك زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. نظرًا لأن السلطات الأوروبية تحاول بنشاط التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة - مما أدى حتى إلى تأجيل زيادة التعريفات الجمركية حتى يوليو - فإن فرص تعزيز اليورو جيدة إلى حد ما. ومع الموقف المتساهل للاحتياطي الفيدرالي، تقل فرص نمو الدولار. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 3,507 لتصل إلى 206,042، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 6,814 لتصل إلى 131,589، مما ضيق الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,489.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض للزوج.

ملاحظة: الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة المذكورة هنا تشير إلى الرسم البياني H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية القياسية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.1334 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترة – 50 (الخط الأصفر على الرسم البياني).
• المتوسط المتحرك: يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي. الفترة – 30 (الخط الأخضر على الرسم البياني).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – 12؛ EMA البطيء – 26؛ SMA – 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة تحت متطلبات محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: العدد الإجمالي للمراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: العدد الإجمالي للمراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المركز غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.