تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

استأنف زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الأربعاء. لم يكن هناك خلفية اقتصادية كلية مهمة من منطقة اليورو أو الولايات المتحدة أمس، باستثناء تقرير مبيعات التجزئة غير المهم من أوروبا، والذي لم يقدم أي رد فعل ملحوظ. للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الحركة الصعودية الجديدة مفاجئة. ومع ذلك، فهي ليست مفاجئة على الإطلاق عند النظر في أخبار يوم الجمعة الماضي وكذلك التطورات في النصف الأول من هذا الأسبوع.

للتذكير: يوم الجمعة الماضي، تم إصدار بيانات سوق العمل الحرجة من الولايات المتحدة - وقد انهارت تمامًا، مما كشف عن نقاط ضعف كبيرة في الاقتصاد الأمريكي نتيجة لسياسات دونالد ترامب. تلا ذلك إقالة رئيس مكتب الإحصاءات، ثم استقالة أدريانا كوجلر، ثم جاءت خيبة أمل أخرى من مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة. في هذه الأثناء، واصل ترامب فرض التعريفات الجمركية على كل بلد يمكن أن يتذكره. أمس، تم "مكافأة" الهند بتعريفات بنسبة 25% لشرائها النفط من روسيا. لذلك، فإن الانخفاض اللاحق في الدولار ليس مفاجئًا. نتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي لعام 2025.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة شراء واحدة أمس، لكن الحركة بدأت من مستوى 1.1534، حوله كانت الإشارة قد تشكلت بالفعل يوم الثلاثاء. لذلك، كان من الممكن الشراء في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. نعتقد أنه حتى لو لم ينهار الدولار كالحجر، فإنه سيظل يتراجع بطريقة أو بأخرى. التقلبات هذا الأسبوع منخفضة، والخلفية الاقتصادية الكلية تكاد تكون غير موجودة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 29 يوليو. في الرسم التوضيحي أعلاه، يظهر أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"؛ بالكاد تمكن الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم سرعان ما فقدوها مرة أخرى. منذ أن تولى ترامب الرئاسة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. ومع ذلك، لا يزال هناك عامل واحد مهم جدًا يدفع الدولار الأمريكي للانخفاض. الاتجاه الهبوطي العالمي مستمر — ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 16 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الصفقات التجارية الأخيرة أظهرت أن الصراع سيستمر بشكل أو بآخر.

تستمر الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في إظهار اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 400، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 2,200 عقد، وهو ما يمثل تغييرًا طفيفًا.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الارتفاع بشكل حاد—قد يكون هذا بداية اتجاه صعودي جديد. في هذا الرسم البياني، اخترق السعر خط Senkou Span B، وفي الإطار الزمني اليومي، ارتد عن نفس الخط. لذلك، هناك الآن أسباب أكثر لتوقع حركة صعودية إضافية بدلاً من توقع انخفاض آخر في اليورو.

بالنسبة ليوم 7 أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1595) وKijun-sen (1.1517). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، من المقرر أن ينشر الاتحاد الأوروبي إنتاج الصناعات الألمانية، ومن المقرر أن تنشر الولايات المتحدة طلبات إعانة البطالة. كلا التقريرين ثانويان. قد تكون التقلبات منخفضة مرة أخرى.

توصيات التداول

يوم الخميس، قد يستمر الاتجاه الصعودي، على الأقل بناءً على الارتداد من خط Senkou Span B (الإطار الزمني اليومي) والارتداد المزدوج من مستوى 1.1534. تم كسر خط Senkou Span B الرئيسي أيضًا في الإطار الزمني الساعي. لذلك، نستمر في الاحتفاظ بالمراكز الطويلة مع أهداف عند 1.1666 و1.1750–1.1760. لا نفكر في البيع في الوقت الحالي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.