تحليل التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بفاصل 5 دقائق

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الأربعاء علامات على الإرهاق في حركته الصعودية وتوقف لفترة وجيزة. طوال اليوم، كانت التقلبات في الحركة محدودة للغاية، لكن يجدر التنبيه إلى أنه لم تكن هناك أحداث ماكرو اقتصادية مهمة، كما أن السوق لم يعد يلتفت إلى الأخبار الجيوسياسية الثانوية. صدر تقرير عن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو. من يهتم بالإنتاج الصناعي الآن؟ Donald Trump أعلن هذا الصباح انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. من الجيد أن Trump يريد إنهاء الحرب، لكن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع نفسها. قد تكون لدى دول أخرى وجهات نظر مختلفة. Washington تريد إبرام اتفاق مع إيران لكنها غير مستعدة لتقديم تنازلات. لا يزال مضيق هرمز مغلقًا من جانب إيران والولايات المتحدة معًا. كما نرى، كانت هناك أحداث عديدة، لكنها لم تكن كافية لاستدعاء رد فعل في حركة التداول.

على الإطار الزمني للساعة، لا يزال الاتجاه الصعودي واضحًا، كما تشير إلى ذلك خط الاتجاه. وبشكل عام، ما لم يحدث صدمة جيوسياسية جديدة قريبًا، يمكن للعملة الأوروبية أن تواصل ارتفاعها نحو أعلى مستوياتها خلال هذا العام. وهذا لا يمثل السقف بالنسبة لليورو، إذ ستواصل سياسات Trump تأثيرها المدمر في العملة الوطنية، والاقتصاد، والعلاقات التجارية، وسمعة الولايات المتحدة.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول بالأمس. كانت آخر إشارة شراء قد ظهرت في اليوم الذي قبله مع الارتداد من المنطقة 1.1750-1.1760. أشرنا إلى أن مراكز الشراء يمكن تمديدها إلى يوم الأربعاء. والآن يمكن تمديدها إلى يوم الخميس.

تقرير COT

أحدث تقرير COT مؤرخ في 7 أبريل. ويُظهر الرسم التوضيحي للإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة على خلفية التطورات الجيوسياسية. المتداولون يتخلصون من اليورو بكميات كبيرة لصالح الدولار الأميركي. سياسة Donald Trump لم تتغير، لكن الدولار يلعب الآن دور "عملة الاحتياط"، ما يضمن طلبًا قويًا عليه.

لا نرى عوامل أساسية من شأنها تقوية اليورو، في حين توجد الكثير من العوامل التي يمكن أن تُضعف الدولار. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار شديد الجاذبية مؤقتًا، لكن بمجرد انقضاء "مدة صلاحية" هذا العامل، سيعود كل شيء إلى طبيعته. على المدى الطويل، قد يهبط اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. حاليًا، لم يبتعد الزوج كثيرًا عن خط الاتجاه الهابط، الذي تم اختراقه عدة مرات.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين المشترين (الثيران) والبائعين (الدببة). خلال الأسبوع المشمول بالتقرير، زاد عدد عقود الشراء ضمن فئة "Non-commercial" بمقدار 800 عقد، في حين ارتفع عدد عقود البيع بمقدار 8,800 عقد. وبناءً على ذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 8,000 عقد إضافية خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الصاعد. أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط يمكن أن يغيّر أولويات المتداولين مرة أخرى، لذلك ينبغي التعامل بحذر مع أي نمو للسعر. في الوقت نفسه، تبقى الأوضاع في الشرق الأوسط مستقرة في توترها من دون تدهور إضافي، لذلك لا توجد حاليًا أسباب قوية لمزيد من قوة الدولار الأمريكي. ولا توجد في الوقت الراهن مبررات فنية لتوقّع هبوط.

ليوم 16 أبريل نسلّط الضوء على مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، و 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1583 وخط Kijun-sen عند 1.1730. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المرغوب بمقدار 15 نقطة. هذا سيساعد على الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، ستنشر منطقة اليورو القراءة الثانية للتضخم في مارس، وهي من الناحية الموضوعية أقل أهمية من القراءة الأولى ونادرًا ما تختلف عنها. في الولايات المتحدة، من المنتظر صدور تقارير عن الإنتاج الصناعي ومطالبات إعانات البطالة الأسبوعية. نعتبر هذه التقارير الثلاثة ثانوية.

توصيات التداول:

يوم الخميس، يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.1830-1.1837 مع استهداف مستوى 1.1750-1.1760. ويمكن الاحتفاظ بصفقات الشراء مع استهداف 1.1750-1.1760، بناءً على ارتداد السعر من منطقة 1.1657-1.1666. كما يمكن فتح صفقات شراء جديدة في حال تثبّت السعر فوق منطقة 1.1830-1.1837.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة بالقرب منها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku، مُنقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات، وهما خطان قويان.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدّ السعر منها سابقًا. وهي تُعد مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT يُظهر حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.