تحليل التداول ليوم الجمعة:
الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD
واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهابطة يوم الجمعة، مسجّلًا رابع يوم على التوالي من التراجع. خلال الأسبوع الماضي تحرك اليورو في اتجاه واحد فقط — إلى الأسفل. في مقالاتنا الأساسية، قمنا بتحليل جميع الأحداث التي كان من الممكن أن تستفز مثل هذه الحركة، وخلصنا إلى أن السبب الرئيسي لا يزال هو العوامل الجيوسياسية. فقد كان السوق يقوم ببيع الدولار لمدة شهر تقريبًا في ظل التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لكن بعد مرور شهر اتضح أنه لا توجد أي صفقات تلوح في الأفق، وأن طهران وواشنطن تبدوان وكأنهما تبتعدان أكثر عن بعضهما البعض. وهكذا تبدّد التفاؤل، وعاد السوق مجددًا إلى الاهتمام بالأصول والعملات الآمنة، تحسبًا لاستئناف الحرب في الشرق الأوسط. هذه هي الطريقة التي نرى بها الوضع حاليًا. وبطبيعة الحال، لا ينبغي تجاهل أن احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد واحد على الأقل في سياسته النقدية آخذة في الازدياد أيضًا، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي. من الناحية الفنية، لا يزال هناك اتجاه صاعد مع خط اتجاه قائم، لكن إذا لم يتلقَّ السوق قريبًا “بارقة أمل” جديدة، فقد نشهد انخفاضًا أقوى في الزوج.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تشكّل يوم الجمعة إشارتان تداول جيدتان للغاية. عند افتتاح الجلسة الأوروبية، اخترق الزوج منطقة 1.1655-1.1666 ثم انعكس من هذه المنطقة قبيل بدء الجلسة الأمريكية مباشرة. وبذلك كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح صفقتي بيع، حققت إحداهما ربحًا يقارب 20 نقطة.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني لكل ساعة، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا، لكن اليورو في حالة تصحيح منذ عدة أسابيع. استأنف الدولار الأمريكي ارتفاعه، إذ إن الصراع في الشرق الأوسط على وشك التصعيد؛ ومع ذلك، لا نتوقع نموًا كبيرًا وطويل الأجل للدولار الأمريكي. السوق لا يزال يتجاهل إلى حد كبير العوامل الأساسية والبيانات الاقتصادية الكلية.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع تستهدف 1.1584-1.1591 إذا ارتد السعر مرة أخرى من منطقة 1.1655-1.1666. كما يمكن النظر في صفقات الشراء عند ارتداد السعر من منطقة 1.1584-1.1591 مع استهداف منطقة 1.1655-1.1666.
على إطار الخمس دقائق، ينبغي مراعاة المستويات التالية: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الاثنين، يخلو التقويم الاقتصادي لكل من منطقة اليورو والولايات المتحدة تمامًا من أي أحداث، ولم تصدر أي أخبار جيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونتيجة لذلك، من المرجح أن نواجه "يوم اثنين مملًا".
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته لتتشكل (ارتداد أو اختراق للمستوى). كلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى اعتمادًا على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضَّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط في ظل وجود تقلبات جيدة واتجاه مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان قريبين جدًا أحدهما من الآخر (بفارق 5-20 نقطة)، فيجب التعامل معهما باعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة – هي المستويات التي تُعتبَر أهدافًا عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهِر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14, 22, 3) – الرسم البياني والخط الإشاري – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثّر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الإخباري) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب أن يتم التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر مقابل الحركة السابقة.
يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. وضع استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما العنصران الأساسيان للنجاح في التداول على المدى الطويل.
