تحليل EUR/USD لخمس دقائق

حاول زوج العملات EUR/USD مواصلة اتجاهه الهابط يوم الخميس، لكنه لم ينجح في ذلك. من المثير للاهتمام أن التوقعات ليوم الخميس كانت تشير إلى موجة جديدة من قوة الدولار الأميركي، إذ جاءت قراءة تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول أفضل من التوقعات. ومع ذلك، لا يمكن فهم سلوك السوق بالمنطق في الوقت الحالي. طوال أسبوع كامل، كان الدولار الأميركي يرتفع بقوة دون وجود أسباب قوية (باستثناء يوم الأربعاء الماضي واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي)، وعندما ظهرت الأسباب الفعلية، توقفت هذه الموجة من الصعود. لذلك نعيد لفت انتباه المتداولين إلى أن الحركات الحالية في السوق تفتقر إلى المنطق بدرجة كبيرة. لا نرى أن الدولار استحق هذه القوة الكبيرة التي أظهرها خلال الأسبوع الماضي. بل إن هذا الارتفاع يتعارض مع العوامل الجيوسياسية والأساسيات الاقتصادية. وعليه، ما زلنا نترقب ظهور اتجاه صاعد جديد على الإطار الزمني للساعة، يكون جزءًا من اتجاه صاعد على الأطر الزمنية الأعلى، أو على الأقل حركة معقولة ومنطقية.

من الناحية الفنية، يستمر الاتجاه الهابط، لكن في حين كان صعود الدولار يوم الأربعاء الماضي مبررًا، لم تكن الأيام اللاحقة كذلك. ومع هذا، يبقى الاتجاه العام هابطًا، ولذلك تظل صفقات البيع هي ذات الأولوية ما دام هذا الاتجاه لم ينتهِ بعد. ولا يمكن رسم خط اتجاه جديد في الوقت الراهن، لعدم توافر قمة أو قاع ثانٍ واضح المعالم.

على إطار 5 دقائق، ظهرت عدة إشارات تداول يوم الخميس، إلا أن أياً منها لم يحقق أرباحًا للمتداولين. فقد غيّر الزوج اتجاهه عدة مرات خلال اليوم محاولًا تحديد مسار واضح للاتجاه، لكنه لم ينجح في ذلك. لذلك، كان بإمكان المتداولين الاكتفاء بالتعامل مع أول إشارتي تداول فقط، بينما كان ينبغي تجاهل الإشارات التالية، لأنها تكوّنت جميعها قرب المستوى نفسه عند 1.1362.

تقرير COT

يعود تاريخ أحدث تقرير COT إلى 9 يونيو. وتُظهر الصورة على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين من فئة Non-commercial ما زال "صعوديًا"، لكنه انخفض بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الجيوسياسية. فقد بدأ المتداولون في التخلص من العملة الأوروبية لصالح الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة. لم تتغير سياسة Donald Trump، لكن الدولار لعب لفترة دور "العملة الاحتياطية". ومع ذلك، قد يكون هذا المسار قد انتهى بالفعل.

لا نرى حتى الآن أي عوامل أساسية تدعم قوة العملة الأوروبية، في حين لا تزال هناك عوامل كافية تُبرّر ضعف العملة الأميركية. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذابًا للغاية بصورة مؤقتة، لكن عندما يصل هذا العامل إلى "تاريخ انتهاء صلاحيته"، سيعود كل شيء إلى طبيعته. وربما يكون قد انتهى بالفعل. على المدى الطويل، قد ينخفض اليورو إلى مستوى 1.08 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. وخلال الأشهر القليلة الماضية، لم تقترب الزوجة كثيرًا من هذا الخط.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. وخلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد مراكز الشراء لمجموعة "Non-commercial" بمقدار 15,900 عقد، في حين زاد عدد مراكز البيع بمقدار 19,000 عقد. ونتيجة لذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 34,900 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، يستمر تطوّر اتجاه هابط قوي وغير مبرر. تمت تسوية الوضع في الشرق الأوسط، لذلك لم يعد بإمكان الدولار الاعتماد على الدعم الجيوسياسي. قدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي دعماً قوياً للعملة الأميركية يوم الأربعاء الماضي، لكن لسبب غير واضح يستمر الهبوط حتى اليوم. يواصل السوق شراء الدولار دون مبرر، متجاهلاً كل العوامل التي تصب في مصلحة اليورو.

ليوم 26 يونيو، نُبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1444، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، إضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى (1.1520) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1403). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أوامر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرّك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت زائفة.

يوم الجمعة، يبقى التقويم الاقتصادي الكلي للاتحاد الأوروبي خالياً، في حين ستنشر الولايات المتحدة قراءة ثانوية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan. في الوقت الحالي، يعجز السوق عن تحديد ما إذا كان سيواصل بيع الزوج دون سبب واضح. لكن التصحيح تأخر كثيراً.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع إذا ارتد السعر من خط Kijun-sen. ويمكن فتح صفقات شراء بأهداف عند مستوى 1.1444 وخط Senkou Span B إذا استقر الزوج فوق الخط الحرج.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة بالقرب منها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقاً. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.