تحليل التداول ليوم الاثنين:
الرسم البياني لمدة ساعة لزوج EUR/USD
استمر زوج العملات EUR/USD في حركته التصحيحية الصاعدة الضعيفة يوم الاثنين، لكنه ما يزال دون خط الاتجاه، ما يعني أن الاتجاه الهابط ما زال قائماً. واستمرت هذه الحالة لمدة شهرين. وعلى الرغم من هذا الهبوط المطوّل، ما يزال الاتجاه الصاعد على الأطر الزمنية الأكبر قائماً، وما زلنا متشككين بشأن مدى منطقية ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الشهرين الماضيين. ومع ذلك، لا يمكن الإملاء على السوق. فالحركات غير المنطقية تحدث أيضاً، ونحن نمر حالياً بمرحلة من هذا النوع. أمس، أكدت Christine Lagarde التزام البنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية، مشيرة إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط شديدة الهشاشة، حيث تواصل أطراف النزاع توجيه الضربات بشكل منتظم رغم وقف إطلاق النار. ويظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي، لذلك سيقوم البنك بكل ما يلزم لإعادته ضمن النطاق المستهدف. وبطبيعة الحال، تجاهل السوق هذه المعلومات، إذ إنه عموماً لا يولِي العوامل الإيجابية لليورو أي اهتمام.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار 5 دقائق يوم الاثنين، لم تتشكل أي إشارات تداول. طوال اليوم، سجّل الزوج تقلبًا بحدود 50 نقطة تقريبًا. وبالتالي، كان يوم الاثنين مملًا إلى حد كبير، إذ لم يُعر السوق اهتمامًا يُذكر للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أو لخطاب Lagarde. ما زلنا نعتبر الموجة الأخيرة في ارتفاع الدولار الأمريكي حركة ذات طابع مضاربي.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني للساعة، يستمر الاتجاه الهابط رغم اختراق خط الاتجاه. منذ توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، أصبح لدى السوق سبب أقل لشراء العملة الأمريكية. ومع ذلك، لا يعير السوق اهتمامًا لهذا العامل، ويتجاهل إلى حد كبير معظم العوامل التي تصب في مصلحة اليورو. لذلك، فإن قوة الدولار الأمريكي الحالية تفتقر إلى الأسباب الواضحة والمفهومة.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح صفقات بيع تستهدف المستوى 1.1354-1.1363 في حال ارتد السعر من منطقة 1.1455-1.1474. كما يمكن فتح صفقات شراء تستهدف 1.1455-1.1474 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1354-1.1363. قد تكون التقلبات منخفضة مرة أخرى، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار.
على إطار 5 دقائق، ينبغي مراعاة المستويات التالية: 1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، و1.1830-1.1837. يوم الثلاثاء، ستُنشر بيانات مهمة حول البطالة والتضخم في ألمانيا، لكن من غير المرجح أن يتفاعل السوق معها بشكل عنيف. وينطبق الأمر ذاته على تقرير JOLTs حول الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة. لا يزال الخلفية الكلية تحتل أولوية منخفضة لدى المتداولين.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة من خلال الزمن اللازم لتكوّنها (ارتداد أو اختراق). فكلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يُولد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يُولد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).
ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو كمصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تُشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتُحدد الاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مُساند يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة في التقويم الإخباري) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في الاتجاه المعاكس للحركة السابقة.
على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما العنصران الأساسيان لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.
