Analyse des rapports macroéconomiques :
Lundi, très peu d'événements macroéconomiques sont prévus. La seule publication notable sera la deuxième estimation de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour avril dans la zone euro, qui est de peu d'importance pour le marché pour trois raisons. Premièrement, le marché continue d'ignorer largement le contexte macroéconomique. Deuxièmement, c'est la deuxième estimation de l'IPC, qui est objectivement moins importante que la première. Troisièmement, la direction de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) est très claire. L'IPC est important principalement en raison de son influence sur les décisions de taux d'intérêt de la BCE. Aucun rapport important n'émanera du Royaume-Uni ou des États-Unis.
Analyse des événements fondamentaux :
Parmi les développements fondamentaux, on peut noter les discours des responsables de la Réserve fédérale : Bostic, Jefferson, Williams, Logan, et Kashkari. Cependant, quelle serait la valeur de ces discours si Jerome Powell a déjà réaffirmé cette semaine qu'il n'est pas nécessaire de réduire les taux, car l'inflation pourrait s'accélérer?
Nous pensons que le marché ne se préoccupe encore que de la guerre commerciale et des nouvelles américaines qui justifient la vente du dollar. L'escalade du conflit est en pause, et Trump continue d'annoncer la signature d'accords commerciaux, mais cette information n'apporte qu'un soutien modeste au dollar. La faiblesse du dollar pourrait reprendre si Trump impose de nouveaux tarifs, augmente ceux existants, ou ne parvient pas à finaliser des accords commerciaux avec la plupart des pays. Toutefois, la désescalade continue du conflit devrait, au moins, occasionnellement soutenir la monnaie américaine. Il est important de noter que le sentiment global du marché envers le dollar reste extrêmement négatif, ce qui rend difficile d'espérer une appréciation forte et soutenue. L'euro parvient encore à croître — bien que lentement — mais la livre est bloquée.
Conclusions générales :
Lors du premier jour de trading de la nouvelle semaine, les paires de devises EUR/USD et GBP/USD pourraient évoluer dans n'importe quelle direction. Le contexte macroéconomique sera faible, et il est impossible de prédire quand de nouveaux commentaires d'impact de Trump apparaîtront. Nous pensons que l'activité du marché sera aujourd'hui lente et proche de la stagnation. Le trading n'est conseillé que si de forts signaux techniques émergent.
Règles clés pour le système de trading :
- Force du signal : Plus le temps de formation d'un signal (un rebond ou une cassure) est court, plus le signal est fort.
- Faux signaux : Si deux transactions ou plus près d'un niveau aboutissent à de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés stagnants : Dans des conditions de stagnation, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun signal. Il est préférable de cesser de trader aux premiers signes de marché stagnant.
- Horaires de trading : Ouvrez des trades entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur l'horizon temporel horaire, tradez les signaux MACD uniquement durant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Placez un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait évolué de 15–20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de support et de résistance : Ce sont les niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours et rapports importants qui figurent régulièrement dans le calendrier des nouvelles peuvent influencer significativement le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec prudence ou de considérer sortir du marché pour éviter d'éventuelles inversions de prix soudaines contre la tendance antérieure.
Les débutants sur le marché des changes doivent comprendre que chaque transaction ne sera pas forcément rentable. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont cruciaux pour atteindre un succès à long terme dans le trading.
