Aujourd’hui, l’euro comme la livre sterling ont bien performé avec la stratégie de Retour à la Moyenne. Je n’ai pris aucune position en utilisant la stratégie de Momentum.

L'euro a reculé après la publication de données décevantes sur l'indice GfK du climat de consommation en Allemagne. L'indicateur est tombé à -29,2 points, l’un de ses niveaux les plus bas de ces derniers mois. Cette baisse témoigne d’une détérioration du moral des ménages allemands. La livre sterling a également subi des pressions après la publication de faibles chiffres de ventes au détail suivis par la Confederation of British Industry (CBI).

Les marchés devraient désormais connaître une volatilité accrue en raison de la publication de données macroéconomiques américaines majeures. Les traders et les analystes surveilleront de près les prochains rapports, qui pourraient influencer de manière significative l’orientation future du dollar américain.

Une attention particulière sera portée aux chiffres du PIB américain du premier trimestre 2026. Les données devraient rester inchangées. Toutefois, tout écart par rapport aux prévisions pourrait déclencher des fluctuations significatives sur le marché des changes. Parallèlement au PIB, l’indice des prix Core Personal Consumption Expenditures (Core PCE) sera également suivi de près. Cet indicateur est l’une des principales mesures utilisées par la Réserve fédérale pour évaluer les pressions inflationnistes. Une lecture du Core PCE plus forte que prévu pourrait renforcer les anticipations de nouvelles hausses de taux d’intérêt, tandis que des chiffres plus faibles pourraient signaler un ralentissement de l’inflation.

En outre, les données sur l’évolution des revenus et des dépenses des ménages seront publiées. Ces indicateurs donnent un aperçu de l’activité des consommateurs et de la situation financière globale des foyers. Une hausse des revenus et des dépenses indique généralement une économie solide, tandis qu’une baisse peut révéler l’émergence de difficultés économiques. Pris dans leur ensemble, ces rapports permettront de mieux cerner l’état actuel de l’économie américaine et ses perspectives. Des données solides devraient soutenir le dollar américain, tandis que des chiffres d’inflation plus faibles pourraient exercer une pression sur la devise.

Si les données s’avèrent solides, je privilégierai la mise en œuvre de la stratégie Momentum. Si le marché réagit peu aux publications, je continuerai d’utiliser la stratégie de retour à la moyenne (Mean Reversion).

Stratégie Momentum (trading de cassure) pour la seconde moitié de la journée :

Pour EUR/USD

• Achat sur cassure au-dessus de 1,1360, avec des objectifs à 1,1390 et 1,1410 ;
• Vente sur cassure en dessous de 1,1325, avec des objectifs à 1,1270 et 1,1214 ;

Pour GBP/USD

• Achat sur cassure au-dessus de 1,3185, avec des objectifs à 1,3225 et 1,3270 ;
• Vente sur cassure en dessous de 1,3145, avec des objectifs à 1,3095 et 1,3060 ;

Pour USD/JPY

• Achat sur cassure au-dessus de 161,90, avec des objectifs à 162,24 et 162,44 ;
• Vente sur cassure en dessous de 161,70, avec des objectifs à 161,45 et 161,10 ;

Stratégie de retour à la moyenne (Fade Trade) pour la seconde moitié de la journée :

Pour l’EUR/USD

• Envisagez des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,1375 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Envisagez des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,1342 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour GBP/USD

• Envisagez des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,3190 suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Envisagez des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,3155 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour l’AUD/USD

• Envisager des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 0,6914, suivie d’un retour en dessous de ce niveau ;
• Envisager des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 0,6885, suivie d’un retour au-dessus de ce niveau ;

Pour USD/CAD

• Envisagez des positions vendeuses après une fausse cassure au-dessus de 1,4244 suivie d’un retour sous ce niveau ;
• Envisagez des positions acheteuses après une fausse cassure en dessous de 1,4221 suivie d’un retour au-dessus de ce niveau.