Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan tren yang sangat menarik. Sebagai pengingat, hasil pertemuan FOMC diumumkan pada Rabu malam, dan sekali lagi kami menganggapnya hawkish. Penting untuk diingat bahwa pasar terus-menerus mengharapkan Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga dan memprediksi beberapa penurunan sebelum akhir tahun. Namun, pada kenyataannya, The Fed terus mempertahankan kebijakan moneter saat ini. Karena ada perbedaan besar antara ekspektasi pasar dan kenyataan, kami mengklasifikasikan hasil pertemuan tersebut sebagai hawkish.

Namun, penguatan dolar pada Rabu malam dan Kamis pagi terasa menggelikan. Sekali lagi, kami harus mencatat bahwa pasar tidak menganggap serius dolar AS dan mengabaikan faktor makroekonomi dan fundamental, dengan hampir tidak ada logika di balik pergerakannya.

Namun, selama sesi trading AS, dolar secara tak terduga meningkat nilainya. Apa penyebabnya? Terutama mengingat bahwa dolar gagal menguat terhadap pound Inggris, meskipun pound memiliki dua kali lebih banyak alasan untuk jatuh, mengingat Bank of England menurunkan suku bunga utamanya! Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, pergerakan pasar tidak memiliki logika — ini sepenuhnya acak. Biarkan ini mengingatkan para trader bahwa memprediksi pergerakan pasar sangat sulit, dan ketika pasar tidak merespons berita atau terus-menerus menafsirkannya secara berbeda, trading harus sepenuhnya bergantung pada analisis teknikal. Fase datar sekarang dapat dianggap berakhir.

Secara teknikal, Kamis memberikan beberapa sinyal yang sangat baik. Harga membentuk empat pengaturan teknikal yang solid: penembusan di 1,1321, pantulan dari 1,1274, pantulan lain dari 1,1321, dan penembusan kedua di 1,1274. Berdasarkan ini, tiga trading bisa dibuka, dan ketiganya menguntungkan. Jadi, akhirnya, kami mendapatkan kemenangan setelah tiga minggu pergerakan dalam kisaran — tetapi semuanya pada akhirnya akan berakhir.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 29 April. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama. Bear hampir berhasil mendapatkan keunggulan tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Donald Trump menjabat, dolar mengalami penurunan tajam. Kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa penurunan ini akan berlanjut tanpa batas, dan laporan COT mencerminkan sentimen pemain besar—yang, dalam keadaan saat ini, dapat berubah dengan sangat cepat.

Namun, kami tetap tidak melihat alasan fundamental bagi euro untuk menguat, sementara dolar memiliki satu alasan signifikan untuk menurun. Pasangan ini mungkin terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan ke depan, tetapi tren penurunan 16 tahun untuk mata uang AS tidak mungkin berakhir dengan mudah.

Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, menandakan tren pasar bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long di antara trader non-komersial meningkat sebanyak 200, sementara posisi short turun sebanyak 10.600. Akibatnya, posisi bersih tumbuh sebanyak 10.400 ribu kontrak.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD telah keluar dari saluran menyampingnya, tetapi itu tidak berarti pergerakan turun akan berlanjut. Logika dan konsistensi teknikal tetap minimal di semua kerangka waktu. Tampaknya pasar sudah lelah menunggu tarif baru dari Trump dan memutuskan untuk mulai mengambil keuntungan dari posisi long. Sikap The Fed terhadap kebijakan moneter mungkin juga berkontribusi. Namun, kita tidak bisa mengatakan bahwa "mimpi buruk dolar" telah berakhir.

Level trading untuk 9 Mei: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666. Garis Ichimoku: Senkou Span B (1,1441), Kijun-sen (1,1431). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk memindahkan Stop Loss Anda ke breakeven setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada peristiwa penting yang dijadwalkan baik di Zona Euro maupun di AS, jadi kami tidak mengharapkan pergerakan intraday yang kuat. Perdagangan hanya mungkin dilakukan berdasarkan pengaturan teknikal, tetapi pasangan ini tidak selalu menawarkan pergerakan teknis yang bersih. Jadi berhati-hatilah saat memasuki posisi.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.