Analisis EUR/USD 5 Menit
Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan pergerakan turun yang cukup signifikan. Namun, pergerakan ini tidak memengaruhi tren keseluruhan, sentimen pasar, atau konteks yang lebih luas. Penguatan dolar AS dimulai pada hari Senin ketika diumumkan bahwa Trump menunda keputusannya untuk menaikkan tarif pada Uni Eropa menjadi 50%, yang awalnya dijadwalkan pada 1 Juni. Pada hari Selasa, dolar mendapat dukungan tambahan dari laporan pesanan barang tahan lama AS, yang ternyata tidak seburuk dari perkiraan. Bisa dikatakan bahwa dolar akhirnya bereaksi secara logis terhadap faktor makroekonomi dan fundamental—tetapi masih terlalu dini untuk merayakannya.
Tentu saja, dolar tidak akan terus melemah selamanya. Cepat atau lambat, pasar akan mengingat bahwa perang dagang bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi harga. Pasar akan mengingat pelonggaran moneter agresif dari European Central Bank dan tidak adanya pelonggaran dari Federal Reserve. Namun, bagaimana kita sebagai trader tahu kapan pasar telah mengalihkan perhatiannya dari perang dagang ke faktor lain—banyak di antaranya sebenarnya mendukung dolar? Jawabannya sederhana: melalui analisis teknikal. Saat ini, garis tren masih menunjukkan kelanjutan tren naik. Oleh karena itu, belum ada pembenaran kuat untuk mengharapkan pemulihan dolar yang saat ini meningkat.
Dalam kerangka waktu 5 menit, sinyal trading pada hari Selasa sangat lemah. Keadaannya mungkin berbeda jika bukan karena laporan barang tahan lama AS. Awalnya, pasangan ini menembus di atas level 1,1362, kemudian momentum turun memudar, dan harga terkonsolidasi di atas 1,1362. Pada titik itu, masuk akal untuk mengharapkan pelemahan dolar yang diperbarui, tetapi laporan positif membalikkan segalanya, kembali mengirim harga turun.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 20 Mei. Grafik di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Bear hampir tidak mendapatkan dominasi pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat, nilai dolar telah menurun secara signifikan. Kami tidak dapat dengan yakin mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan dolar akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan hasil tersebut.
Tidak ada faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro; namun, ada satu faktor signifikan yang berkontribusi pada kelemahan dolar. Tren penurunan jangka panjang masih berlanjut, meskipun apa arti tren saat ini? Dolar bisa naik lagi setelah Trump mengakhiri perang dagangnya, tetapi apakah dia akan melakukannya?
Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, menunjukkan sentimen bullish yang diperbarui pada pasar. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long di antara trader "Non-komersial" menurun sebanyak 3.500, sementara posisi short meningkat sebanyak 6.800. Akibatnya, posisi bersih turun sebanyak 10.300. Namun, laporan COT dirilis dengan penundaan satu minggu. Pasar saat in sekali lagi aktif melakukan pembelian.
Analisis EUR/USD 1 Jam
Dalam kerangka waktu per jam, EUR/USD mempertahankan tren naik lokal, yang merupakan bagian dari tren lebih luas selama empat bulan. Prospek dolar masih bergantung pada perkembangan dalam perang dagang global. Jika perjanjian dagang ditandatangani dan tarif dikurangi, dolar AS mungkin mulai pulih. Namun, untuk saat ini, tidak ada perjanjian damai yang terlihat, dan Trump terus membuat keputusan dan pernyataan yang tidak menentu yang mengejutkan para pelaku pasar. Pasar tetap berhati-hati dan kurang percaya pada Trump. Harga harus terkonsolidasi di bawah garis tren agar tren naik dianggap terputus.
Untuk 28 Mei, level berikut diidentifikasi untuk trading: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1607, bersama dengan Senkou Span B (1,1214) dan Kijun-sen (1,1338). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Tidak ada peristiwa atau laporan signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro, kecuali laporan pengangguran Jerman—yang hanya dapat dianggap signifikan dengan sedikit kelonggaran. Di AS, risalah Fed akan dirilis pada malam hari. Kedua peristiwa ini memiliki kepentingan sekunder, jadi dolar tidak memiliki alasan kuat untuk melanjutkan kenaikan korektifnya hari ini.
Penjelasan Ilustrasi:
- Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan pada kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
- Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
- Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
