Analisis EUR/USD 5-Minit

Pasangan matawang EUR/USD menunjukkan pergerakan kukuh ke atas pada hari Selasa, seperti yang kami jangkakan. Tiada laporan makroekonomi besar atau kecil yang diterbitkan sepanjang hari itu, jadi penurunan terkini dalam dolar AS boleh dikaitkan semata-mata kepada peristiwa-peristiwa hujung minggu.

Ingat kembali pada Jumaat, Israel melancarkan serangan peluru berpandu ke atas Iran, memusnahkan atau merosakkan banyak kemudahan ketenteraan dan nuklear. Pasaran memberi reaksi terhadap ini pada Jumaat. Walau bagaimanapun, pada Sabtu, Iran membalas dengan serangan peluru berpandu mereka, dan sehingga hari Isnin, serangan dari kedua-dua belah pihak masih berterusan.

Pasaran terpaksa meringkaskan peningkatan ketegangan peperangan ini pada hari Isnin. Memandangkan kini jelas bahawa ketegangan geopolitik yang meningkat tidak lagi menyokong dolar AS, mata wang Amerika kembali merosot terhadap pesaingnya. Pihak berkuasa Iran menyatakan mereka bersedia untuk menandatangani perjanjian damai dengan Israel tetapi enggan meninggalkan tenaga nuklear, yang dituntut oleh Washington. Akibatnya, konflik ketenteraan berterusan, menambah satu lagi faktor penurunan bagi dolar.

Dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Isnin—kedua-duanya berkualiti tinggi. Pada permulaan sesi dagangan Eropah, pasangan ini bangkit semula daripada paras 1.1534, dan semasa sesi AS, ia mencapai sasaran terdekat pada 1.1607 dan kemudian kembali daripadanya. Oleh itu, pedagang mempunyai asas kukuh untuk membuka kedudukan beli pada waktu pagi dan kedudukan jual pada waktu petang. Isyarat jual tidaklah begitu menguntungkan seperti isyarat beli tetapi tetap membolehkan pencapaian beberapa puluh pip keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 10 Jun. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan 'menaik'. 'Penurunan' berjaya menguasai secara singkat pada akhir tahun 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kedudukan tersebut. Sejak Trump memegang jawatan presiden Amerika Syarikat, dolar hanya mengalami penurunan.

Kita tidak boleh mengatakan dengan pasti 100% bahawa dolar akan terus jatuh, tetapi perkembangan global semasa mencadangkan bahawa ia akan berlaku.

Kita masih belum melihat sebarang pemacu asas yang menyokong euro, tetapi satu sebab kuat yang kekal ialah kelemahan dolar yang berterusan. Aliran menurun global masih berlangsung, tetapi siapa peduli tentang sejarah harga 16 tahun sekarang? Jika Trump menghentikan perang dagangnya, dolar mungkin akan mula naik semula tetapi adakah dia akan mengakhirinya? Dan bila?

Garis merah dan biru telah bersilang semula, yang bermaksud aliran pasaran telah menjadi 'menaik' semula. Dalam minggu laporan terbaru, kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 6,000, manakala kedudukan pendek menurun sebanyak 4,300. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 10,300 sepanjang minggu tersebut.

Analisis 1-Jam EUR/USD

Dalam carta masa setiap jam, EUR/USD mengekalkan aliran menaik tempatan walaupun telah melepasi dan melintasi semua garis aliran menaik yang mungkin. Dalam tempoh empat bulan yang lalu, pasaran hanya bertindak balas terhadap peristiwa yang berkaitan dengan Trump, keputusannya, dan perang perdagangan. Kini, kepada "campuran yang hebat dan positif" ini, kita boleh tambah pula peperangan sepenuhnya di Timur Tengah. Tiada berita baik, manakala berita buruk berlimpah—maka, dolar terus menyusut nilai dengan cepat, yang sangat bermanfaat untuk Trump.

Bagi 17 Jun, kita mengenal pasti tahap dagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750, serta garisan Senkou Span B (1.1353) dan Kijun-sen (1.1518). Ingat bahawa garisan penunjuk Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, jadi pertimbangkan ini apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Juga, ingat untuk meletakkan Henti Rugi anda seimbang apabila harga bergerak 15 pip dalam arah yang diingini—ini melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata salah.

Pada hari Selasa, Indeks Sentimen Ekonomi ZEW akan diterbitkan di zon euro, dan data jualan runcit serta pengeluaran perindustrian akan dikeluarkan di A.S. Walaupun laporan A.S. mungkin kelihatan penting, kami percaya ia tidak akan memberi kesan besar pada pergerakan pasangan ini. Pasaran kini dibanjiri dengan perkembangan geopolitik dan ekonomi, dan dolar hanya mempunyai sedikit peluang untuk mengukuh.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garisan penunjuk Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada yang 4 jam.
• Tahap ekstrem – garisan merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• PenunjukCOT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.