Os mercados acionários apresentaram melhora, a demanda por criptomoedas aumentou, mas os preços do ouro caíram bruscamente após um rali pontual.
Enquanto isso, o dólar norte-americano permaneceu praticamente estável frente às principais moedas no mercado Forex.

Atualmente, os mercados continuam sendo movidos por expectativas e pelo fluxo de notícias, tendo praticamente deixado de reagir a indicadores econômicos relevantes — dados que, antes da era Trump, seriam suficientes para estabelecer tendências sólidas.

A notícia de que o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, deve se reunir nesta semana com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para discutir tarifas e comércio reacendeu as esperanças de avanços nas negociações. O otimismo foi reforçado pelo Banco Popular da China, que anunciou planos para cortar sua taxa básica de juros em 0,10 ponto percentual e reduzir os requisitos de reserva em 0,50 ponto, com o objetivo de estimular o crescimento econômico.

Esses desdobramentos foram bem recebidos e impulsionaram os mercados acionários na Ásia, potencialmente preparando o terreno para uma onda de otimismo também na sessão americana. Um leve alívio nas tensões tarifárias pressionou o ouro, desencadeando realização de lucros e uma queda acentuada nos preços. Enquanto isso, o índice do dólar segue preso a uma faixa estreita entre 90 e 100 pontos. Essa estagnação, no entanto, não se deve apenas às negociações comerciais, mas também à iminente decisão de política monetária do Federal Reserve.

Por que o mercado Forex estagnou?

Como já mencionado, muitos participantes acreditam que os dados mais recentes sobre inflação e mercado de trabalho nos EUA, somados à crescente pressão de Trump sobre o Fed para reduzir os juros, podem levar o banco central a agir já na reunião deste mês.
Embora a previsão consensual ainda aponte para a manutenção da taxa básica em 4,50%, e os contratos futuros de Fed Funds indiquem uma probabilidade de 96% para essa decisão, mudanças inesperadas já ocorreram anteriormente.

O que pode acontecer se o Fed cortar os juros em 0,25 ponto percentual?

Uma medida como essa provavelmente enfraqueceria o dólar. O índice da moeda poderia recuar para a faixa dos 98 pontos. Qualquer sinal mais "dovish" de Jerome Powell — como a sugestão de cortes adicionais, caso a inflação continue cedendo e as pressões no mercado de trabalho persistam — poderia intensificar ainda mais essa tendência de baixa.

Esse cenário também poderia impulsionar a recuperação dos índices acionários dos EUA, favorecer a valorização das criptomoedas e beneficiar as commodities, diante da retomada das expectativas de demanda. O ouro, no entanto, não necessariamente manteria sua trajetória de alta, a menos que surjam novos riscos geopolíticos — ou que os já existentes persistam.

Previsão diária:

#SPX

O CFD sobre os futuros do S&P 500 está em fase de consolidação logo abaixo do nível de resistência de 5.655,50.
O otimismo em torno de um possível acordo comercial entre os EUA e a China, somado à expectativa de uma eventual flexibilização da política monetária pelo Federal Reserve, pode desencadear uma nova alta nos mercados acionários norte-americanos, impulsionando o contrato para a região dos 5.783,00 pontos.
Um ponto de entrada interessante para compras pode ser identificado em 5.676,85.

#NDX

O CFD sobre os futuros do NASDAQ 100 também está em consolidação abaixo da resistência localizada em 20.012,0.
Um avanço nas negociações comerciais entre os EUA e a China, aliado às expectativas de uma postura mais dovish por parte do Federal Reserve, pode impulsionar uma nova onda de demanda no mercado acionário norte-americano, potencialmente elevando o contrato até a região dos 20.609,0 pontos. O nível de 20.087,4 pode representar um ponto de entrada estratégico para posições compradas.