В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1416 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1416 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Смешанные данные по производственной активности в странах еврозоны не стали преградой на пути к росту европейской валюты в первой половине дня. В ходе американской сессии выходят аналогичные данные по производственному индексу ISM, но уже по США, а также состоятся выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Лори К. Логан. Заявления политиков могут повлиять на пару EUR/USD куда больше, чем статистика. В случае снижения пары акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1404, образованной по итогам первой половины дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновления нового месячного максимума в районе 1.1453. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1490. Самой дальней целью выступит уровень 1.1530, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1404 давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1357. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1314 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
При дальнейшем росте евро, что более вероятно, только жесткие комментарии представителей ФРС будут способны навредить бычьему рынку. Поэтому лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1453, что будет поводом для коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1404. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1357, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1314, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1453 покупатели могут добиться более крупного роста пары и обновления 1.1490. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1530 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что власти ЕС активно пытаются заключить торговое соглашение с США, что даже привело к продлению сроков введения более высоких торговых пошлин до июля этого года, шансы на укрепление европейской валюты в ближайшее время имеются довольно неплохие. Прибавьте к этому мягкую позицию Федеральной резервной системы, и шансы на рост американского доллара станут еще меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 507, до уровня 206 042, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 814, до уровня 131 589. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 489.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1404.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
