Евро и фунт резко выросли, на что были объективные причины.

Вчера евро и фунт резко выросли после того, как представители центральных банков объявили о довольно резких разворотах в денежно-кредитных политиках своих стран.

Члены Европейского центрального банка заявили, что готовы повысить процентные ставки, как только состоится их следующее заседание в апреле этого года. Основной причиной являются последствия войны в Иране, которые уже привели к тому, что инфляция слишком сильно выросла.

Это заявление стало неожиданностью для многих участников рынка, которые ожидали более осторожного подхода со стороны ЕЦБ. Однако, растущая инфляция, подстегиваемая геополитической напряженностью, заставила центральный банк пересмотреть свои планы.

Аналогичный курса взяло и руководство Банка Англии. Вчера Эндрю Бэйли заявил, что вместо планов по снижению ставок, скорей всего регулятор будет их вынужден поднять в ближайшее время, если ситуация на Ближнем Востоке не начнет улучшаться.

Сегодня участников рынка, особенно тех, кто пристально наблюдает за событиями в еврозоне, ожидает активное завершение недели. Основное внимание будет приковано к публикации макроэкономических данных, характеризующих платежеспособность и внешнеторговую активность региона, а также к заявлениям значимых фигур европейской финансовой системы.

В первой половине дня ждем отчетность Европейского центрального банка по сальдо расчетного счета платежного баланса и сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Эти показатели являются одними из главных индексов, отражающих внешние финансовые потоки еврозоны. Положительное сальдо будет указывать на то, что поступления иностранной валюты в еврозону из-за рубежа превышают ее оттоки. Отрицательная динамика баланса может сигнализировать об утечке капитала или росте внешних задолженностей, что потенциально может ослабить евро.

Выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля также имеет некоторый вес и способно существенно повлиять на настроения трейдеров. Участники рынка будут искать в его речи намеки на будущие повышения процентных ставок и монетарную политику, оценку текущей экономической ситуации, и риски инфляции.

Что касается фунта, то сегодня первая половина дня на финансовом рынке Великобритании будет характеризоваться относительным затишьем. Ожидается лишь отчет по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании. Этот показатель дает представление о масштабах долговой нагрузки правительства и его потребности в привлечении заемных средств для финансирования своих операций. Вторым важным релизом станет публикация баланса промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. Этот индикатор является опережающим, поскольку отражает настроения и ожидания производственного сектора страны. Хотя эти данные могут не вызвать резких движений на рынках, их публикация позволит получить более точное представление о текущей экономической ситуации в Великобритании.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1570 могут привести к росту евро в район 1.1600 и 1.1635;

Продажи на прорыв уровня 1.1540 могут привести к падению евро в район 1.1505 и 1.1475;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3415 могут привести к росту фунта в район 1.3440 и 1.3465;

Продажи на прорыв уровня 1.3390 могут привести к падению фунта в район 1.3360 и 1.3320;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 158.57 могут привести к росту доллара в район 158.87 и 159.18;

Продажи на прорыв уровня 158.28 могут привести к распродажам доллара в район 157.93 и 157.69;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1581 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1546 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3432 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3390 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7105 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7074 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3742 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3719 на возврате на этот уровень;