El pasado viernes se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1336 y planeaba tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. La bajada y la formación de una falsa ruptura allí se convirtieron en una confirmación del punto de entrada correcto para la compra del euro, pero el fuerte crecimiento del par no se produjo. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en la zona de 1.1342 fue una razón para comprar el euro, pero al final se registraron pérdidas, ya que el crecimiento no se produjo de inmediato.

Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:

Los datos de inflación en EE. UU. coincidieron con las previsiones de los economistas, lo que convenció una vez más a los operadores de que la Fed no se apresurará a reducir las tasas de interés en un futuro próximo. Hoy el euro podría continuar subiendo, pero para ello se necesitan buenos datos sobre el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero de la eurozona. En caso de malas estadísticas, y últimamente este sector no ha dado muchas alegrías, el par puede corregirse, lo que pienso aprovechar. Una bajada y la formación de una falsa ruptura en torno al nuevo soporte de 1.1347 será un buen punto de entrada al mercado con el objetivo de una recuperación del par hacia la zona de resistencia de 1.1386. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango serán la confirmación de la decisión correcta de comprar el euro con la expectativa de un crecimiento del par hasta 1.1416. El objetivo más lejano será la zona de 1.1453, donde fijaré los beneficios. En el caso de una bajada del par EUR/USD y la falta de actividad en torno a 1.1347, existe un alto riesgo de caída del par. Es probable que los vendedores logren alcanzar un nivel más interesante en 1.1314. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la compra del euro. Abriré posiciones largas directamente desde el rebote desde 1.1270 con el objetivo de una corrección alcista de 30–35 puntos intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores siguen en una posición más débil que los compradores, así que toda la atención debe centrarse ahora en defender la resistencia de 1.1386. En caso de que el par suba tras los datos de la eurozona, solo la formación de una falsa ruptura allí proporcionará un punto de entrada para vender con el objetivo de una bajada hacia el soporte de 1.1347, donde se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los alcistas. Por tanto, una ruptura y consolidación por debajo de 1.1347, así como una repetición de la prueba de abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1314. El objetivo más lejano será la zona de 1.1270, donde fijaré los beneficios. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la primera mitad del día, y también de la falta de acciones activas por parte de los bajistas en la zona de 1.1386, lo mejor será posponer las posiciones cortas hasta la próxima resistencia de 1.1416 —el máximo mensual. Allí solo venderé después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente desde el rebote desde 1.1453 con el objetivo de una corrección bajista de 30–35 puntos.

Lectura recomendada:

En el informe COT (Commitment of Traders) del 20 de mayo se observó un aumento de las posiciones cortas y una reducción de las largas. Teniendo en cuenta que las autoridades de la UE están tratando activamente de firmar un acuerdo comercial con EE. UU., lo que incluso llevó a una prórroga del plazo para imponer aranceles más altos hasta julio de este año, las probabilidades de fortalecimiento del euro en un futuro próximo son bastante buenas. A esto se suma la postura moderada de la Reserva Federal, lo que reduce aún más las posibilidades de crecimiento del dólar estadounidense. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 3.507 hasta el nivel de 206.042, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.814 hasta el nivel de 131.589. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas se redujo en 4.489.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica intentos de crecimiento del euro.

Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el límite inferior del indicador actuará como soporte en torno a 1.1330.

Descripción de los indicadores:
• Media móvil (determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Periodo – 50. En el gráfico marcada en amarillo;
• Media móvil (determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Periodo – 30. En el gráfico marcada en verde;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – periodo 12. EMA lenta – periodo 26. SMA – periodo 9;
• Bollinger Bands. Periodo – 20;
• Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y que cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los traders no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los traders no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.