การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น
การทดสอบราคาแถว 158.42 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การเทรดครั้งนี้ขาดทุน เนื่องจากการปรับตัวลงของคู่เงินที่คาดหวังไว้ไม่เกิดขึ้น
การปรับตัวขึ้นของ USD/JPY ยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังไม่นิ่งในตะวันออกกลาง การแทรกแซงของ Bank of Japan เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาไปหมดแล้ว และตอนนี้เงินเยนกำลังอ่อนค่าลงเข้าหาระดับ 160 โอกาสของการยกระดับความตึงเครียด รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ และอิหร่าน อาจยิ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดันให้เงินเยนอ่อนลง เนื่องจากในสภาวะเช่นนี้นักลงทุนมักมองหา สินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือที่สุด ดอลลาร์ซึ่งได้แรงหนุนจากสถานะเงินสกุลหลักสำรองของโลก และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง จึงยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับนักลงทุน
อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าหากคู่เงินเข้าใกล้ระดับ 160 เยนมากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่ Bank of Japan จะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินอีกครั้งเพื่อพยุงค่าเงินสกุลท้องถิ่นก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย
สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ
สถานการณ์การเข้าซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 159.02 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ 159.47 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 159.47 ผม/ฉันตั้งใจจะปิดทำกำไรสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการดีดตัวกลับ (คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวสวนทางลงมาประมาณ 30–35 pips จากระดับดังกล่าว) กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดคือรอเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือเกิดการปรับฐานที่มีนัยสำคัญใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะเข้าซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 158.75 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 159.02 และ 159.47
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะขาย USD/JPY เฉพาะในกรณีที่มีการทำจุดต่ำใหม่บริเวณระดับ 158.75 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.40 ซึ่งผม/ฉันตั้งใจจะปิดสถานะขายและกลับมาซื้อสวนทันที (คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวสวนทางขึ้นมาประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ผู้ขายอาจกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลงจากบริเวณนั้น
สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันมีแผนจะขาย USD/JPY เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.02 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 158.75 และ 158.40
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
- เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อที่สามารถเข้าซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้;
- เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่งทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
- เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะขายที่สามารถเข้าขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้;
- เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่งทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อใต้ระดับนี้;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าทำการซื้อขายในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold)
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องตัดสินใจเข้าเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และควรจำไว้เสมอว่า หากต้องการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์รายวัน (intraday trader)
