บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงิน GBP/USD ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 50.0% ที่ 1.3408 เมื่อวันศุกร์ และปรับตัวขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 1.3454–1.3466 ซึ่งเป็นระดับที่ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ การยืนปิดเหนือโซนนี้ได้ในวันจันทร์จะเปิดโอกาสให้นักเทรดคาดการณ์การปรับตัวขึ้นต่อไปยังแนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1.3526–1.3539 ในทางกลับกัน หากราคาดีดตัวกลับจากโซนดังกล่าว จะเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และมีโอกาสเห็นการปรับตัวลงกลับสู่ระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3408 อีกครั้ง

โครงสร้างคลื่นยังคงอยู่ในภาวะขาลง เนื่องจากฝั่งกระทิงยังขาดปัจจัยบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพียงพอในการผลักดันให้ราคาเดินหน้าปรับขึ้นอย่างยั่งยืน คลื่นขาลงล่าสุดได้ทำจุดต่ำใหม่หลุดลงไปใต้จุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดก็ไม่สามารถทำจุดสูงใหม่เหนือจุดสูงก่อนหน้าได้ พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงหลังช่วยพยุงฝั่งกระทิงอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ก็กำลังจางหายลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง แนวโน้มขาลงจะถือว่าสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อราคาสามารถเบรกทะลุระดับจุดสูงของวันที่ 25 พฤษภาคมขึ้นไปได้

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา แทบไม่มีปัจจัยข่าวสารใหม่ ๆ ออกมา คำแถลงของ Andrew Bailey ผู้ว่าการ Bank of England ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อตลาดมากนัก ตลาดยังคงเก็งกันต่อไปว่า หน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษอาจตัดสินใจปรับขึ้นนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นในเดือนมิถุนายนหรือไม่ รายงานเงินเฟ้อฉบับล่าสุดของสหราชอาณาจักรไม่ได้ให้เหตุผลรองรับความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี GBP ได้แข็งค่าขึ้นติดต่อกันหลายวัน ซึ่งสามารถอธิบายได้เพียงจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีน้ำหนักราว 90% ต่อมุมมองของนักเทรด แต่ก็ไม่สามารถสรุปทิศทางในอนาคตได้อย่างชัดเจนอยู่เสมอ การที่ GBP หรือ EUR ปรับตัวขึ้น มักตีความได้ว่าความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังไม่เห็นสัญญาณที่เป็นรูปธรรมว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การปรับขึ้นในคู่เงิน GBP/USD รอบนี้อาจเป็นเพียงระยะสั้น

วันนี้จะมีการประกาศตัวเลข U.S. ISM Manufacturing PMI ซึ่งเป็นรายงานที่ค่อนข้างสำคัญและน่าจับตา อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคงไม่แปลกใจหากตลาดเลือกที่จะเมินตัวเลขนี้เช่นกัน ระหว่างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Donald Trump พยายามออกมาให้ความเชื่อมั่นกับตลาดอีกครั้ง โดยระบุว่าข้อตกลงกับอิหร่านใกล้บรรลุแล้ว แต่เขาเองก็เคยกล่าวแบบเดียวกันนี้ไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้า

บนกราฟ 4 ชั่วโมง ค่าเงิน GBP/USD ได้กลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1.3482–1.3514 อีกครั้ง การดีดตัวลงจากโซนนี้อีกครั้งหนึ่งจะยังคงเป็นผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจกดให้ราคาอ่อนตัวลงในระดับปานกลางไปยังแนว Fibonacci retracement ที่ 23.6% บริเวณ 1.3327 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าการวิเคราะห์กราฟ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงควรใช้เป็นเพียงเครื่องมือเสริมเท่านั้น โดยในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของเทรดเดอร์ในกลุ่ม Non-commercial มีท่าทีเป็นขาลงน้อยลงเล็กน้อยในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรลดลง 10,097 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 13,006 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 58,000 เทียบกับ 119,000 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ฝั่งหมีครองตลาดอย่างชัดเจน ซึ่งไม่น่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและวิกฤตการเมืองในสหราชอาณาจักร ขณะนี้ความได้เปรียบของฝั่งหมีอยู่เหนือกว่าสัดส่วนมากกว่าสองต่อหนึ่ง

ผมยังคงไม่เชื่อว่าจะเกิดแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง แต่จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดได้ปรับตัวรับคาดการณ์ความขัดแย้งยืดเยื้อ แต่พัฒนาการล่าสุดบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิง แม้กระบวนการนี้ไม่น่าจะรวดเร็วหรือราบรื่นนัก

ปฏิทินข่าวของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 1 มิถุนายน มีเพียงหนึ่งเหตุการณ์ที่พอจะถือว่าสำคัญได้ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดในช่วงครึ่งหลังของการเทรดวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้ในวันนี้ หากราคาคู่เงินดีดตัวจากโซน 1.3454–1.3466 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3408 และ 1.3349–1.3355 ส่วนสถานะ Long นั้นสามารถเปิดได้หลังราคาปิดเหนือ 1.3408 พร้อมเป้าหมายที่ 1.3454–1.3466 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกทำได้แล้ว สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ใหม่ได้หลังราคาปิดเหนือ 1.3454–1.3466 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3526–1.3539

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3866 ถึง 1.3158 บนกราฟ 4 ชั่วโมง