วิเคราะห์การเทรดวันศุกร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่สามารถต่อยอดแรงกระตุ้นขาขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีได้ ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดี Donald Trump ได้เปลี่ยนน้ำเสียงต่ออิหร่านอย่างฉับพลัน โดยกลับมาพูดถึง “ข้อตกลงภายในสุดสัปดาห์” อีกครั้ง และยกเลิกคำสั่งโจมตีอิหร่านชุดใหม่ซึ่งเดิมเป็นการตอบโต้ต่อการถ่วงเวลาเจรจา ด้วยเหตุนี้ ในคืนวันพฤหัสบดี ดอลลาร์จึงอ่อนค่าลง แต่จากที่เห็นได้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ต่อเนื่องมาถึงวันศุกร์
ในคืนวันจันทร์ Donald Trump ระบุอีกครั้งว่าข้อตกลงกับอิหร่านได้บรรลุแล้วและจะมีการลงนามในเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งกล่าวว่า ช่องแคบ Hormuz จะถูกเปิดในวันนี้ เราเองยังไม่เชื่อในประเด็นนี้ เพราะตามหลักแล้วต้องลงนามข้อตกลงก่อน จึงค่อยนำเงื่อนไขต่างๆ มาปฏิบัติ ไม่ใช่ทำกลับกัน อีกทั้งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อความยืนยันใดๆ จากเตหะราน และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เตหะรานยังปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลงดังกล่าวอยู่เลย
ดังนั้น ในคืนนี้ตลาดจึงได้รับแรงหนุนจากคลื่นความเชื่อมั่นในเชิงบวกอีกระลอกหนึ่ง แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน หากท้ายที่สุดแล้วมีการลงนามข้อตกลงกันจริง ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อไป และแนวโน้มขาลงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงก็จะสิ้นสุดลง
กราฟ 5 นาที ของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันศุกร์มีสัญญาณขายเกิดขึ้น 3 ครั้ง ราคาเด้งกลับจากโซน 1.1584-1.1594 ถึงสามรอบ โดยแต่ละครั้งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้ อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งวันความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ และราคาเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงแทบไม่ได้ทั้งกำไรหรือขาดทุนจากสถานะขาย สัญญาณซื้อได้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนและอาจพัฒนาต่อได้ในวันจันทร์
วิธีการเทรดในวันจันทร์:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ภาวะไซด์เวย์ได้สิ้นสุดลง และแนวโน้มขาลงกลับมาเดินหน้าต่อหลังจากการทรงตัวเป็นเวลา 3 สัปดาห์ แต่การแข็งค่าต่อไปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยตรง หากเกิดการรบเต็มรูปแบบอีกครั้งในตะวันออกกลาง ดอลลาร์มีแนวโน้มกลับมาแข็งค่า แต่ถ้า Tehran และ Washington บรรลุข้อตกลงกันได้ ความต้องการถือสกุลเงินเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้าไปที่โซน 1.1527-1.1531 หากราคายืนต่ำกว่าโซน 1.1584-1.1594 ได้อย่างชัดเจน ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคามีการดีดกลับจากโซน 1.1584-1.1594 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655-1.1666
ในกรอบเวลา 5 นาที ควรจับตาระดับต่อไปนี้: 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908 ในวันจันทร์จะมีการประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันคาดว่าจะไม่มีนัยสำคัญมากนัก และไม่น่าจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดเป็นพิเศษ วันนี้ตลาดจะจับตาการยืนยันข่าวการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาสร้างสัญญาณน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งแล้วกลายเป็นสัญญาณหลอก 2 ครั้งขึ้นไป ให้เพิกเฉยต่อสัญญาณที่เกิดจากระดับนั้นในครั้งถัดไป
- ในช่วงตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่สร้างเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉยได้ในสภาวะเช่นนี้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำมาใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนดีพอ และมีการยืนยันแนวโน้มจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้มแล้วเท่านั้น
- หากมีระดับราคาสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันราว 5 ถึง 20 pips) ให้ถือว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่เปิดออเดอร์ถูกต้องอย่างน้อย 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่อยู่บนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดด้วย
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ ซึ่งแสดงแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดเพิ่มเติมได้
คำแถลงการณ์และรายงานสำคัญต่าง ๆ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขหรือข่าวสำคัญ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับแนวโน้มก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกดีลที่จะทำกำไรได้ การวางกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
