การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1448 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งเป็นการยืนยันจุดเข้า Sell ยูโรที่ใช้ได้ ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปประมาณ 25 pips

ถ้อยแถลงเมื่อวานนี้ของตัวแทน Federal Reserve อย่าง Goolsbee เกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย ส่งผลดีต่อฝั่งฝั่งนักลงทุนที่ถือดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อยูโร สัญญาณของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และความไม่แน่นอนว่าปรากฏการณ์นี้จะเป็นเพียงชั่วคราวหรือไม่ กำลังผลักให้นักเทรดหันไปหาสินทรัพย์ที่มักถูกมองว่าปลอดภัยกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน นั่นคือ ดอลลาร์

วันนี้ตลาดจะจับตาดูบรรยากาศความเชื่อมั่นในยูโรโซนอย่างใกล้ชิด ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงดัชนี PMI รวม สำหรับเดือนมิถุนายน อาจมีบทบาทชี้ขาดในการกำหนดทิศทางในอนาคตของยูโร ข้อมูลที่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อาจช่วยหนุนค่าเงินยูโร โดยส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาค และการคงอยู่ของอุปสงค์จากภาคครัวเรือนและการลงทุน

ภาคการผลิตมีความอ่อนไหวต่อการประกาศดัชนี PMI เป็นพิเศษ เนื่องจากขณะนี้เป็นภาคส่วนที่ต้องรับภาระหลักของเศรษฐกิจยูโรโซน มักจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกก่อนใคร ผ่านการติดตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณคำสั่งซื้อใหม่ ระดับการผลิต การจ้างงาน และสต็อกสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดจะช่วยให้เราประเมินได้ว่า ภาคธุรกิจในยูโรโซนรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงจุดเข้าแถวๆ 1.1438 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ขึ้นไปที่ระดับ 1.1468 ที่ระดับ 1.1468 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยมุ่งหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากยูโรโซนเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดฝั่งซื้อ ให้ตรวจสอบว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อยูโรในกรณีที่ราคาถูกทดสอบระดับ 1.1417 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาคู่นี้จะลงลึกกว่าเดิม และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1438 และ 1.1468

สถานการณ์สำหรับฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงระดับ 1.1417 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1384 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อกลับในทิศทางตรงข้ามทันที โดยมุ่งหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips ในทิศทางย้อนกลับจากระดับนั้น แรงกดดันต่อคู่เงินวันนี้จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอมากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดฝั่งขาย ให้ตรวจสอบว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขายยูโรในกรณีที่ราคาถูกทดสอบระดับ 1.1438 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาคู่นี้จะปรับขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1417 และ 1.1384

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะเติบโตต่อเนื่องเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold).

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจเสียเงินลงทุนทั้งหมดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ใช้การบริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนคล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday traders).