การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที
คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันพุธโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน แม้ใครบางคนอาจมองว่าตลาดกำลังตอบสนองต่อการประชุม Federal Reserve ตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งที่อัตราดอกเบี้ยก็ไม่ได้ถูกปรับขึ้น แต่ข้อสรุปเช่นนั้นไม่ได้ชัดเจนเลย สงครามในตะวันออกกลางดูเหมือนจะยุติลงอย่างน้อยก็ชั่วคราว ช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดตามปกติ และราคาน้ำมันได้ร่วงลงมาที่ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดังนั้นจึงมีเหตุผลรองรับความคาดหวังว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคอาจชะลอลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เมื่อแรงกดดันด้านราคาพลังงานเริ่มลดลง หากเป็นเช่นนั้น Fed ก็อาจยุตอนโยบายการเงินแบบตึงตัวได้ ดังนั้น เราจึงไม่คิดว่าการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในรอบนี้จะเชื่อมโยงกับนโยบายของ Fed นอกจากนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เช่นกัน เพราะการคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลางควรจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงมากกว่า วันพุธก็ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำคัญใด ๆ แต่ตลาดกลับใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันไปกับการเข้าซื้อดอลลาร์
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าการแข็งค่าของดอลลาร์เมื่อวันพุธที่แล้วจะถือว่ามีเหตุผลรองรับ แต่การปรับขึ้นในวันถัด ๆ มานั้นไม่ได้มีเหตุผลชัดเจน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง ดังนั้นตราบใดที่แนวโน้มนี้ยังไม่จบ สถานะขายก็ยังคงได้เปรียบ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถลากเส้นแนวโน้มเส้นใหม่ได้ เพราะยังไม่มีจุดกลับตัว (extreme) ที่เด่นชัดเป็นจุดที่สอง
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ มีสัญญาณขายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ช่วงเซสชันยุโรป ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1362 แต่ในช่วงเซสชันอเมริกา ราคาก็กลับมายังบริเวณจุดที่เกิดสัญญาณอีกครั้ง ขณะนี้ตลาดกำลังเมินทุกปัจจัย: ทั้งช่วงเวลาเทรด แนวรับแนวต้าน ภูมิรัฐศาสตร์ ตัวเลขเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ส่งผลให้การแข็งค่าของดอลลาร์ยังคงดำเนินต่อไปแม้ในช่วงกลางคืน
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 9 มิถุนายน จากภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้เทรดประเภท non-commercial ยังอยู่ในสถานะ “bullish” แต่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายสกุลเงินยุโรปออกและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจจบลงแล้วก็ได้
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะหนุนให้สกุลเงินยุโรปแข็งค่า ในขณะที่มีปัจจัยมากพอที่จะกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนตัว ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลับมาน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนั้นหมด “อายุขัย” ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับไปสู่สภาวะเดิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไปแล้วเช่นกัน ในมุมมองระยะยาว ค่าเงินยูโรอาจอ่อนลงไปแถว 1.08$ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีความหมายอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ค่าเงินในคู่สกุลนี้ก็ไม่ได้ปรับตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก
ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะที่ฝั่ง bull และ bear อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 15,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ short เพิ่มขึ้น 19,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับตัวลดลง 34,900 สัญญาภายในสัปดาห์เดียว
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและขาดปัจจัยรองรับยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ในตะวันออกกลางได้คลี่คลายลงแล้ว ดังนั้นดอลลาร์จึงไม่สามารถพึ่งพาปัจจัยหนุนด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้อีกต่อไป แม้ว่า Fed จะมอบแรงหนุนที่ทรงพลังให้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แต่ก็ยังยากที่จะอธิบายว่าทำไมการปรับตัวลงจึงยังคงดำเนินต่อมาจนถึงวันนี้ ตลาดยังคงซื้อดอลลาร์โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน ขณะเดียวกันกลับเพิกเฉยต่อปัจจัยทั้งหมดที่สนับสนุนสกุลเงินยูโร
สำหรับวันที่ 25 มิถุนายน เราเน้นระดับสำคัญสำหรับการซื้อขายดังนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1444, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1520) และเส้น Kijun-sen (1.1407) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 จุด (pips) เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดี ปฏิทินเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปไม่มีรายการสำคัญ ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศรายงานที่น่าสนใจหลายฉบับ รวมถึงประมาณการครั้งที่สามของ GDP ไตรมาสแรก ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable goods orders) และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (personal consumption expenditures price index)
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.1274 หากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1362 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1444 หากราคาคู่เงินสามารถยืนเหนือระดับ 1.1362 ได้อย่างมั่นคง
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงเส้นหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
ระดับสุดขั้ว (Extreme levels) คือเส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม (trend lines) ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม
