การวิเคราะห์การเทรดประจำวันอังคาร:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงไม่สามารถสร้างแรงส่งขาขึ้นและทะลุระดับ 1.1432 ได้อีกครั้งในระหว่างการซื้อขายวันอังคาร ทำให้ยูโรยังคงอยู่ “บริเวณต่ำสุด” และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ เมื่อวานนี้ รายงานเงินเฟ้อของเยอรมนีได้สร้างแรงกดดันต่อยูโรขึ้นมาบ้าง แม้ว่าตลาดจะเพิกเฉยต่อรายงานดังกล่าว แต่ข้อสรุปที่ตามมาก็คือ ท่าทีของธนาคารกลางยุโรปมีโอกาสจะผ่อนคลายลงอย่างมาก หากอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนยังคงปรับตัวลดลงต่อไป ขณะนี้เงินเฟ้อในเยอรมนีลดลงมาอยู่ที่ 2.3% แล้ว อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนจะลดลงตามไปด้วย รายงานประจำเดือนมิถุนายนจะถูกเผยแพร่ในวันนี้ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขจะลดลงจริงๆ
กระนั้น ปัญหาของยูโรไม่ได้อยู่ที่นโยบายการเงินของ ECB อย่างชัดเจน ECB ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว ซึ่งตลาดกลับเมินเฉย อีกทั้งยังไม่เกี่ยวกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ด้วย ปัจจุบันอิหร่านและสหรัฐฯ ได้ยุติปฏิบัติการสู้รบเชิงรุก ช่องแคบ Hormuz ก็ยังเปิดใช้งานตามปกติ และราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ปัญหาที่แท้จริงของยูโรจึงอยู่ที่ภาวะตลาดซึ่งเพิกเฉยต่อปัจจัยหลายประการ และไม่กล้าเข้าซื้อยูโร
กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร ไม่ได้เกิดสัญญาณซื้อขายใด ๆ ขึ้น ภายในท้ายวันเมื่อวาน ได้มีการก่อตัวกรอบการเคลื่อนไหวใหม่ที่ 1.1420-1.1432 ขึ้นมา ดังนั้นเมื่อวานนี้จึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เทรดเดอร์มือใหม่เข้าตลาด
แนวทางการเทรดในวันพุธ:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าเส้นแนวโน้มจะถูกทะลุขึ้นมาแล้วก็ตาม นับตั้งแต่ข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ถูกลงนาม ตลาดจึงมีปัจจัยหนุนน้อยลงอย่างหนึ่งสำหรับการซื้อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับไม่ให้ความสนใจต่อปัจจัยนี้ และโดยรวมแล้วแทบจะเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกร่วมทั้งหมดที่หนุนค่าเงินยูโร ด้วยเหตุนี้ การแข็งค่าปัจจุบันของดอลลาร์จึงดูเหมือนไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนและเข้าใจได้
ในวันพุธ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1354-1.1363 หากราคาเด้งลงจากโซน 1.1420-1.1432 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้ โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1527-1.1531 หากราคาทะลุผ่านโซน 1.1420-1.1432 ขึ้นไปได้
บนกรอบเวลา 5 นาที ควรพิจารณาระดับต่อไปนี้: 1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1420-1.1432, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754 และ 1.1830-1.1837 ในวันพุธ จะมีการประกาศรายงานเงินเฟ้อที่สำคัญของยูโรโซน พร้อมทั้งคำกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานตลาดแรงงาน ADP ซึ่งถือว่าสำคัญในระดับหนึ่ง และดัชนีภาคการผลิต ISM รวมถึงสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธาน Federal Reserve ซึ่งในขณะนี้เป็นบุคคลที่ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษ...
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่สัญญาณนั้นก่อตัวขึ้น (ทั้งการดีดกลับหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- หากมีการเปิดออร์เดอร์ที่ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกละเลย
- ในภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจไม่ถูกให้ความสำคัญ
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณซื้อขายจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องทางราคา
- หากระดับราคา 2 ระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5 ถึง 20 จุด) ควรพิจารณารวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 จุดแล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ให้เห็นทิศทางที่ควรเน้นในการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเพิ่มเติมได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าวเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาด forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออร์เดอร์ที่จะทำกำไรได้เสมอ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
