Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD dễ dàng lấy lại hầu hết các khoản lỗ vào thứ Hai. Vào thứ Hai, có thông tin rằng thuế nhập khẩu giữa Trung Quốc và Mỹ đã được giảm, điều này có thể được coi như một sự giảm leo thang của cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, sự kiện này đối với đồng đô la diễn ra rất ngắn ngủi. Chúng tôi đã suy đoán rằng đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục mạnh lên vào thứ Ba, vì thỏa thuận ban đầu giữa Trung Quốc và Mỹ là đáng kể. Tuy nhiên, vào thứ Ba, lạm phát ở Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 4, một lần nữa gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngay sau đó, xuất hiện thông tin rằng Donald Trump không hài lòng với Liên minh Châu Âu, đối tượng mà theo quan điểm của ông, không chịu đưa ra các điều khoản thương mại chấp nhận được đối với Mỹ. Do vậy, Trump đang cân nhắc việc áp dụng thuế quan mới đối với EU nhằm gây áp lực để Brussels hợp tác hơn.

Có vẻ như thỏa thuận Mỹ-Trung thực tế chỉ là ảo tưởng hơn là thực tế. Mặt khác, đây là một điểm tích cực cho đồng đô la. Mặt khác, nhiều yếu tố tiêu cực vẫn còn tồn tại, và thị trường có xu hướng tập trung vào điều tiêu cực. Tuần trước, thị trường hầu như không phản ứng với cuộc họp của Fed hoặc việc ký kết thoả thuận thương mại với Anh. Tuy nhiên, báo cáo lạm phát và những lời đe dọa mới từ Trump đã kích hoạt việc bán tháo đồng đô la một cách mạnh mẽ. Mặc dù có các tin tức tích cực về tạm ngừng chiến tranh thương mại, nhưng thị trường dường như không muốn mua đồng đô la.

Trên biểu đồ 5 phút, giá hầu như chỉ di chuyển theo một hướng cả ngày. Tín hiệu mua đầu tiên được tạo ra qua đêm gần mức 1.1092, vì vậy ngay từ đầu thị trường đã sẵn sàng để bán đồng đô la. Trong phiên giao dịch tại Mỹ, mức 1.1147 đã bị phá vỡ, và đồng đô la tiếp tục giảm. Dẫu vậy, chúng tôi không tin rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm mà không có lý do cụ thể, trừ khi Trump thực sự áp dụng thuế quan mới đối với EU.

Báo cáo COT

Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất có ngày 6 tháng 5. Như minh họa trong biểu đồ trên, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Những người bán đã từng dẫn đầu ngắn ngủi nhưng nhanh chóng mất lợi thế. Từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la đã giảm không phanh. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự giảm giá của đồng đô la sẽ tiếp tục, và các báo cáo COT phản ánh sự ủng hộ thực sự của những người chơi lớn, những người có thể thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh hiện tại.

Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố cơ bản để đồng euro tăng giá, nhưng một yếu tố lớn vẫn còn đó đối với sự suy yếu của đồng đô la. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng xu hướng giảm 16 năm qua sẽ không đảo chiều một cách nhanh chóng. Khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể phục hồi để tăng trưởng.

Đường màu đỏ và xanh dương đã lại một lần nữa giao nhau, chỉ ra một sự trở lại của xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua dài hạn trong nhóm "phi thương mại" giảm 2,200 và số lượng lệnh bán ngắn hạn giảm 2,100. Như vậy, vị trí ròng hầu như không thay đổi nhiều trong tuần.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp tiền EUR/USD bắt đầu một xu hướng giảm khá mạnh, nhưng tương lai của nó vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu các thỏa thuận thương mại được ký kết và thuế quan giảm đi, đồng đô la Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục tăng trở lại các mức mà nó đã bắt đầu đà giảm gần đây. Phân tích kỹ thuật hiện nay đóng vai trò tối thiểu - mọi thứ đều phụ thuộc vào các tiêu đề liên quan đến thương mại.

Cho ngày 14 tháng 5, các mức giao dịch chính là: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426 và 1.1534, cùng với đường Senkou Span B (1.1346) và đường Kijun-sen (1.1218). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển Stop Loss của bạn đến điểm hoà vốn khi giá di chuyển 15 pips theo chiều đúng. Điều này giúp bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, số liệu lạm phát của Đức sẽ được công bố trong khu vực đồng euro, nhưng có khả năng nó sẽ không có nhiều tác động trong hoàn cảnh hiện tại. Lịch kinh tế của Hoa Kỳ trống, vì vậy chúng tôi không kỳ vọng có những biến động mạnh trên thị trường - trừ khi Trump lại có dấu ấn gì đó.

Giải thích Minh họa:

• Giá mức hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể chấm dứt. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B – Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung bốn giờ.
• Các mức cực điểm – các đường đỏ mảnh nơi giá đã từng bật trở lại. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.