Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm mạnh đột ngột qua đêm vào thứ Năm nhưng đã hồi phục ba lần mạnh hơn trong suốt cả ngày. Chuyển động qua đêm này được kích hoạt bởi một sự kiện đơn lẻ: Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ đã hủy bỏ gần như tất cả các mức thuế do Donald Trump áp đặt, tuyên bố chúng là bất hợp pháp, viện lý do "lạm dụng quyền lực," và đứng về phía vụ kiện của 12 bang Dân chủ và một số chủ doanh nghiệp tư nhân. Tự nhiên, Trump không đồng ý với quyết định này, tuyên bố ông sẽ kháng cáo và có ý định đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao.

Tại sao đồng đô la tăng mạnh qua đêm? Bởi vì nếu các mức thuế bị hủy bỏ, cuộc chiến thương mại — yếu tố đã đẩy nhanh sự sụt giảm của đồng đô la trong những tháng gần đây — được cho rằng đã kết thúc.

Tại sao đồng đô la giảm mạnh trong nửa sau của ngày? Bởi vì thị trường tiếp tục diễn giải hầu hết các tin tức là tiêu cực cho đồng đô la, không tin tưởng Donald Trump, không tin vào tăng trưởng kinh tế dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa, và đơn giản là không tin tưởng vào chính phủ hiện tại.

Hơn nữa, vì Trump dự định chiến đấu cho các mức thuế của mình, có khả năng cao rằng ông sẽ đảo ngược quyết định của Tòa án Thương mại Quốc tế. Do đó, chưa có sự hạ nhiệt thực sự nào trong cuộc chiến thương mại. Tòa án đã đình chỉ các mức thuế, nhưng điều đó không thay đổi gì trừ khi Trump từ bỏ ý tưởng khôi phục chúng — điều mà ông sẽ không làm.

Trên khung thời gian 5 phút, các tín hiệu giao dịch vào thứ Năm là xuất sắc. Sớm trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã phục hồi từ mức 1.1234 và tăng cả ngày. Vào cuối ngày, nó đã vượt qua mức 1.1362, nơi các lệnh mua có thể đã được đóng lại. Không có tín hiệu bán nào được tạo ra trong ngày. Lợi nhuận tối thiểu có thể đạt được khoảng 120 pips.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 20 tháng 5. Biểu đồ trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng giá trong một thời gian dài. Phe gấu chỉ nắm quyền kiểm soát một chút vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức, giá trị đồng đô la đã giảm đáng kể. Chúng ta không thể nói một cách chắc chắn 100% rằng sự giảm giá của đồng đô la sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại gợi ý về kết quả đó.

Không có yếu tố căn bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro; tuy nhiên, có một yếu tố đáng kể đóng góp vào sự suy yếu của đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ xu hướng có nghĩa là gì? Đồng đô la có thể tăng trở lại một khi Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, nhưng liệu ông có làm không?

Các đường màu đỏ và xanh lam đã giao nhau một lần nữa, cho thấy tâm lý tăng giá mới xuất hiện trên thị trường. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua dài hạn của các nhà giao dịch "Phi thương mại" đã giảm 3.500, trong khi vị thế bán ngắn hạn tăng 6.800. Kết quả là, vị thế ròng giảm 10.300. Tuy nhiên, báo cáo COT được công bố với sự chậm một tuần. Thị trường hiện đang hoạt động mạnh mẽ mua vào trở lại.

Phân Tích EUR/USD Theo Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng cục bộ, là một phần của xu hướng tăng tổng thể trong 4 tháng. Triển vọng của đồng đô la vẫn phụ thuộc nhiều vào các diễn biến liên quan đến cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu các thỏa thuận thương mại được ký kết và thuế quan được giảm, đồng đô la Mỹ có thể bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, hiện tại, chưa có thỏa thuận hòa bình nào được nhìn thấy. Trump tiếp tục đưa ra các quyết định kỳ lạ và tuyên bố gây sốc, và thị trường dự đoán điều tồi tệ nhất, đơn giản là không tin tưởng Trump. Ngay cả việc hủy bỏ thuế quan do tòa án bắt buộc cũng không cứu được đồng đô la Mỹ.

Vào ngày 30 tháng 5, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, cùng với đường Senkou Span B (1.1214) và đường Kijun-sen (1.1315). Các dòng chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy chúng cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn — điều này giúp tránh tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu trở thành sai.

Ở khu vực đồng Euro, dữ liệu bán lẻ và lạm phát từ Đức sẽ được công bố. Mặc dù các báo cáo này đáng chú ý, nhưng không phải là quan trọng nhất. Ở Mỹ, chúng tôi mong đợi chỉ số giá PCE Personal Consumption Expenditures, dữ liệu thu nhập và chi tiêu cá nhân, và chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan. Một lần nữa, các báo cáo này cũng không phải là quan trọng nhất.

Giải thích minh họa:

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức cực tiểu – các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng hoạt động như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ số COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị trí ròng cho từng loại nhà đầu tư.