Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tạm dừng vào thứ Năm, đúng như chúng tôi dự đoán. Không có báo cáo hay sự kiện quan trọng nào được lên lịch trong ngày, và cũng hiếm hoi khi Donald Trump không đưa ra các mức thuế mới. Do đó, thị trường đã dành cả ngày để hồi phục và nghỉ ngơi sau thứ Tư, khi Jerome Powell làm rõ rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ hạn chế cắt giảm lãi suất một lần trước cuối năm. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, thị trường một lần nữa đã tự gây khó dễ cho mình bằng cách không cần thiết mong đợi các quyết định ôn hòa vượt mức từ Fed, chỉ để thất vọng khi Powell vẫn tiếp tục theo đuổi đường lối “tập trung vào lạm phát” trong việc thiết lập chính sách tiền tệ. Đồng đô la đã mạnh lên trong tuần này, hoàn toàn xứng đáng và hợp lý, vì hầu hết các sự kiện và báo cáo quan trọng đã ủng hộ nó.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn đang hình thành trên khung thời gian theo giờ, nhưng chuyển động diễn ra gần như không gián đoạn. Do đó, không có hai điểm cực đại để vẽ một đường xu hướng hoặc kênh xu hướng. Vì vậy, xu hướng có tồn tại, nhưng không có chỉ số rõ ràng cho điểm kết thúc tiềm năng của nó.

Trên biểu đồ 5 phút, thứ Năm đặc trưng bởi một thị trường phẳng, dẫn đến nhiều tín hiệu giao dịch không chính xác. Hai tín hiệu mua đầu tiên xung quanh mức 1.1426 có thể đã được thực hiện nhưng không mang lại lợi nhuận. Trong cả hai trường hợp, giá đã di chuyển ít nhất 15 pip theo hướng mong muốn, do đó các giao dịch này không thể dẫn đến thiệt hại. Tuy nhiên, tất cả các tín hiệu sau đó gần mức 1.1426 nên bị bỏ qua vì hai tín hiệu đầu tiên đã tỏ ra sai.

Báo cáo COT

Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất có ngày 22 tháng 7. Như được hiển thị trong biểu đồ trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giữ xu hướng tăng trong một thời gian dài. Phe gấu hầu như nắm quyền kiểm soát vào cuối năm 2024, nhưng nhanh chóng đánh mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la chỉ giảm giá. Dù chúng ta không thể nói với sự chắc chắn 100% rằng sự suy giảm này sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại gợi ý rằng kịch bản này có khả năng xảy ra.

Chúng tôi vẫn không thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho đồng euro, nhưng một yếu tố mạnh mẽ vẫn đang đè nặng lên đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng có gì quan trọng nếu giá đã di chuyển trong 16 năm qua? Một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, có thể đồng đô la sẽ bắt đầu tăng — nhưng khi nào điều đó sẽ xảy ra?

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trong chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị trí mua dài hạn do nhóm "Phi thương mại" nắm giữ tăng thêm 6,200, trong khi các vị trí bán ngắn hạn tăng thêm 8,900. Do đó, vị thế ròng giảm 1,700 hợp đồng — một thay đổi không đáng kể.

Phân Tích EUR/USD Theo Giờ

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đã và đang giảm mạnh, điều này hoàn toàn hợp lý trong tuần này. Thỏa thuận thương mại giữa Trump và Liên minh Châu Âu là một đòn nặng nề đối với đồng euro, nhưng các dữ liệu kinh tế vĩ mô khác cũng đã hỗ trợ cho đồng đô la. Được hỗ trợ bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô địa phương, đồng đô la có thể kỳ vọng tăng trưởng hơn nữa, mặc dù chúng tôi vẫn không dự đoán một đợt tăng giá trung hạn. Hiện tại, một đợt điều chỉnh đang diễn ra trên khung thời gian hàng ngày.

Cho ngày 1 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857. Ngoài ra còn có các đường Ichimoku: Senkou Span B tại 1.1673 và Kijun-sen tại 1.1586. Các mức này có thể thay đổi trong ngày, vì vậy hãy lưu ý khi diễn giải các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt điểm dừng lỗ tại mức hòa vốn khi giá di chuyển 15 điểm đúng hướng. Điều này bảo vệ khỏi tổn thất có thể xảy ra do tín hiệu sai.

Vào thứ Sáu, EU dự kiến công bố chỉ số giá tiêu dùng khá quan trọng, trong khi Mỹ sẽ công bố NonFarm Payrolls, tỷ lệ thất nghiệp và ISM Manufacturing PMI. Các báo cáo từ Mỹ có thể gây ra những biến động mạnh trong nửa sau của ngày.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Sáu, chuyển động của cặp này sẽ một lần nữa phụ thuộc phần lớn vào bối cảnh kinh tế vĩ mô. Đồng đô la Mỹ đã hoạt động tốt trong tuần này, nhưng hôm nay tất cả phụ thuộc vào ba báo cáo quan trọng. Do đó, cặp này có cơ hội tương đương để tăng hoặc giảm giá.

Giải Thích Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh mẽ được chuyển đến khung thời gian hàng giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức giá cực điểm – các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng hồi lại. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.