Phân tích sóng trên biểu đồ 4 giờ của cặp EUR/USD đã duy trì không đổi trong nhiều tháng qua, điều này rất đáng khích lệ. Ngay cả khi các sóng điều chỉnh đang hình thành, cấu trúc tổng thể vẫn được giữ nguyên. Điều này cho phép dự đoán chính xác. Đáng chú ý rằng các mô hình sóng không phải lúc nào cũng xuất hiện hoàn hảo như sách giáo khoa. Tuy nhiên, mô hình hiện tại vẫn trông khá vững chắc.

Phân đoạn xu hướng tăng vẫn đang hình thành, và nền tảng tin tức chủ yếu không hỗ trợ đồng đô la. Cuộc chiến thương mại mà Donald Trump khởi xướng vẫn đang diễn ra. Cuộc đối đầu với Cục Dự trữ Liên bang cũng tiếp tục. Những kỳ vọng "ôn hòa" của thị trường đối với lãi suất của Fed đang tăng lên. Thị trường có cái nhìn khá ảm đạm về hiệu suất của Trump trong 6-7 tháng đầu tiên tại nhiệm, mặc dù tăng trưởng kinh tế đạt 3% trong quý hai.

Hiện tại, chúng ta có thể giả định rằng một sóng xung lực 5 đang diễn ra, với các mục tiêu tiềm năng mở rộng về mức 1,25. Cấu trúc bên trong của sóng này tương đối phức tạp và không rõ ràng, tuy nhiên, thành phần cấp cao hơn của nó đưa ra ít câu hỏi. Hiện tại, có thể thấy ba sóng con đi lên, điều này chỉ ra rằng vào cuối tuần trước, cặp đôi đã chuyển qua hình thành sóng 4 của 5.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, EUR/USD tăng 35 điểm cơ bản. Biên độ di chuyển không quá cao, điều này không có gì ngạc nhiên đối với một ngày thứ Hai ít tin tức. Vào cuối tuần trước, euro đã mất khoảng 150 điểm cơ bản, nhưng điều đó không ảnh hưởng đáng kể đến mô hình sóng. Do đó, tôi giữ kết luận rằng phần tăng của xu hướng vẫn còn hiệu lực.

Nhiều nhà giao dịch có xu hướng hoảng loạn trong những tình huống mà thật sự không có lý do. Thường thì các nhà giao dịch thấy giá di chuyển theo "hướng sai" và bắt đầu mở và đóng vị thế một cách hỗn loạn, quên rằng các điều chỉnh là một phần tự nhiên của bất kỳ xu hướng nào. Theo quan điểm của tôi, sự sụt giảm mà chúng ta thấy vào cuối tuần trước đơn giản chỉ là một sóng điều chỉnh phù hợp gọn gàng vào cấu trúc sóng hiện tại. Nó có thể được phân loại là sóng 4 trong sóng lớn hơn 5.

Nếu giả định này là đúng, công cụ hiện đang chuyển qua hình thành sóng 5 của 5; tuy nhiên, sóng 4 vẫn có thể phát triển thành một mô hình ba sóng giống như sóng 2 của 5. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị cho một sự sụt giảm khác. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường hiện nay, bất kỳ sự sụt giảm mới nào sẽ mang lại cơ hội mua tốt.

Tin tức gần đây đã làm rõ rằng khoảng cách lãi suất giữa Fed và ECB sẽ dần thu hẹp theo thời gian. Tôi muốn nhắc lại rằng hiện tại, khoảng cách này có lợi cho đồng đô la Mỹ, nhưng đồng đô la vẫn không đạt được lợi ích thực sự từ lợi thế này. Do đó, khi tình hình bắt đầu chuyển đổi (điều này đã đang xảy ra) có lợi cho euro, chúng ta có thể kỳ vọng xu hướng tăng mới cho công cụ này. Hãy nhớ rằng, quá trình cắt giảm lãi suất của Fed là một quá trình dần dần. Đồng đô la sẽ có nhiều thời gian để hình thành một phân đoạn xu hướng tăng mới.

Kết Luận Chung:

Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi kết luận rằng công cụ vẫn tiếp tục tạo thành một phân đoạn xu hướng tăng. Cấu trúc sóng vẫn phụ thuộc nhiều vào bối cảnh tin tức—đặc biệt là những quyết định của Trump, và chính sách đối ngoại và nội bộ của chính quyền Nhà Trắng hiện tại. Các mục tiêu cho phân đoạn xu hướng hiện tại có thể đạt tới mức 1,25. Do bối cảnh tin tức chưa thay đổi, tôi tiếp tục giữ các vị thế mua, dù đã đạt được mục tiêu đầu tiên gần 1,1875, tương ứng với 161,8% trên thang Fibonacci. Cuối năm nay, tôi dự kiến euro sẽ tăng lên 1,2245, tương đương 200,0% trên Fibonacci.

Ở quy mô nhỏ hơn, toàn bộ xu hướng tăng có thể nhìn thấy. Cấu trúc sóng không phải là thông thường nhất, khi các sóng điều chỉnh có kích thước khác nhau. Ví dụ, sóng 2 lớn lại nhỏ hơn sóng 2 bên trong sóng 3. Nhưng những khác biệt như vậy xảy ra. Hãy nhớ rằng, tốt nhất là xác định các cấu trúc rõ ràng trên biểu đồ thay vì ám ảnh về từng sóng nhỏ. Cấu trúc tăng hiện nay hầu như không gây nghi ngờ.

Nguyên Tắc Cốt Lõi Của Phân Tích Của Tôi:

1. Cấu trúc sóng nên đơn giản và dễ hiểu. Các cấu trúc phức tạp khó giao dịch hơn và thường ngụ ý thay đổi sắp diễn ra.
2. Nếu bạn không chắc chắn về những gì đang xảy ra trên thị trường, tốt hơn là nên đứng ngoài.
3. Sự chắc chắn tuyệt đối về hướng đi của thị trường không tồn tại và không bao giờ có thể tồn tại. Đừng bao giờ quên sử dụng lệnh Stop Loss để bảo vệ.
4. Phân tích sóng có thể và nên được kết hợp với các hình thức phân tích và chiến lược giao dịch khác.