Vào thứ Tư, cặp EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm sau khi đi ngang tích lũy dưới mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1411, di chuyển về phía mức Fibonacci 127,2% tại 1,1291. Một nhịp bật lên từ 1,1291 sẽ cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng vào một sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và một đợt tăng vừa phải hướng về 1,1411. Việc giá củng cố dưới 1,1291 sẽ làm tăng khả năng sụt giảm tiếp tục hướng tới mức thoái lui Fibonacci tiếp theo là 161,8% – 1,1139.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ giờ vẫn mang xu hướng giảm. Con sóng tăng hoàn chỉnh gần nhất đã vượt lên trên đỉnh trước đó, trong khi con sóng giảm gần nhất đã phá vỡ đáy cũ và hiện vẫn đang phát triển. Các điều kiện địa chính trị đã được cải thiện đáng kể trong vài tuần gần đây; tuy nhiên, Federal Reserve đã kích hoạt một làn sóng áp lực giảm giá mới và nó vẫn chưa hạ nhiệt. Một nhịp giảm quy mô lớn tiếp diễn sẽ cần thêm các yếu tố hỗ trợ khác, mà hiện tại tôi chưa nhìn thấy, nhưng phe mua gần như không thể hiện được bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào vào lúc này.

Thứ Tư lẽ ra đã có thể là một ngày giao dịch trầm lắng đối với các nhà đầu tư, với ít biến động ở cả euro lẫn đồng USD. Tuy nhiên, phe bán đã quyết định không dừng lại và tiếp tục gia tăng áp lực bán. Chỉ đến buổi tối, bên bán mới tạm ngừng, tạo điều kiện cho đồng euro hồi phục nhẹ. Gần như không có tin tức đáng chú ý nào trong suốt cả ngày, ngoại trừ một vài báo cáo thứ cấp khó có thể tạo ra bất kỳ tác động đáng kể nào lên diễn biến của cặp tiền này.

Kết quả là chúng ta đã chứng kiến một tuần đồng euro suy yếu và đồng USD tăng giá, dẫn đến sự hình thành các phân kỳ tăng trên chỉ báo CCI và các tín hiệu quá bán mạnh trên chỉ báo RSI. Cần lưu ý rằng RSI hiếm khi rơi vào vùng quá mua hoặc quá bán, vì vậy mỗi tín hiệu như vậy đều xứng đáng được theo dõi sát sao. Theo quan điểm của tôi, đợt tăng giá gần đây của đồng USD là không được nền tảng cơ bản hậu thuẫn đầy đủ nếu xét đến tất cả các yếu tố, bao gồm cuộc họp mới nhất của ECB, lập trường của Christine Lagarde, việc chấm dứt xung đột ở Trung Đông, mở lại eo biển Hormuz, khởi động đàm phán hạt nhân và đà giảm của giá dầu.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đi ngang và tích lũy dưới mức thoái lui Fibonacci 100,0% tại 1,1411, cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng vào một nhịp giảm tiếp theo của đồng euro. Một phân kỳ tăng đã hình thành trên chỉ báo CCI, trong khi RSI cho tín hiệu vùng quá bán; cả hai yếu tố này đều có thể tạm thời chặn đà tiến của phe gấu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là các tín hiệu kỹ thuật trên biểu đồ. Phe bán tiếp tục phớt lờ chúng và duy trì áp lực giảm giá.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở thêm 8.441 vị thế Long và đóng 11.980 vị thế Short. Trong giai đoạn bảy tuần của tháng 2 và tháng 3, lợi thế áp đảo của phe mua đã mất đi do cuộc chiến có liên quan đến Iran. Tuy nhiên, trong mười hai tuần vừa qua, tình hình đã trở lại bình thường khi xung đột tại Trung Đông lắng dịu, và phe mua một lần nữa giành lại thế chủ động. Tổng số vị thế Long mà giới đầu cơ đang nắm giữ hiện ở mức 228.000, so với 193.000 vị thế Short.

Nhìn chung, xét về dài hạn, các nhà giao dịch tổ chức lớn vẫn đánh giá tích cực về đồng euro. Dĩ nhiên, các diễn biến toàn cầu thuộc nhiều loại khác nhau – vốn không hề thiếu trong những năm gần đây – tiếp tục tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào Trung Đông, nơi hoạt động quân sự đã tạm dừng và các cuộc đàm phán nghiêm túc đã bắt đầu, có thể cuối cùng dẫn tới hòa bình. Tuy vậy, thị trường vẫn tiếp tục phớt lờ sự cải thiện về địa chính trị, cũng như nhiều yếu tố khác đang hỗ trợ cho đồng euro.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:

• Đức – Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng GfK (06:00 UTC).
• Hoa Kỳ – Core PCE Price Index (12:30 UTC).
• Hoa Kỳ – Đơn đặt hàng Hàng hóa Lâu bền (12:30 UTC).
• Hoa Kỳ – GDP Quý I (12:30 UTC).
• Hoa Kỳ – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (12:30 UTC).

Lịch kinh tế ngày 25/6 có năm số liệu được công bố, trong đó GDP của Hoa Kỳ là sự kiện then chốt. Các dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường vào thứ Năm, nhưng giới giao dịch có thể thấy rõ rằng các báo cáo kinh tế không phải là động lực chính của diễn biến thị trường hiện tại.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể xem xét mở vị thế Long trong hôm nay nếu cặp tiền bật tăng trở lại từ vùng 1,1290 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1409. Vị thế Short trước đó có thể đã được mở sau khi giá đóng cửa dưới 1,1578 và một lần nữa sau khi đóng cửa dưới 1,1514, với mục tiêu 1,1409. Mục tiêu đó hiện đã đạt. Các vị thế Short mới có thể đã được mở sau khi đóng cửa dưới 1,1409, với mục tiêu 1,1291. Hôm nay, những vị thế này có thể được đóng lại, vì đồng USD không thể tăng mãi được.

Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1,1409 đến 1,1850 trên biểu đồ giờ và từ 1,1411 đến 1,1850 trên biểu đồ 4 giờ.