تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، واصل زوج العملات EUR/USD حركة هبوطية طفيفة، والتي لا تزال تقع ضمن إطار الاتجاه الصاعد السائد. بمعنى آخر، ما زلنا نلاحظ تصحيحًا. لم يكن هناك مبرر كبير لنمو الدولار الأمريكي أمس، لكن الحركة الهبوطية استمرت بسبب القصور الذاتي. من الجدير بالذكر أن هناك مستوى دعم مهم عند 1.1274 تحت السعر الحالي مباشرة، إلى جانب خط اتجاه صاعد. يبدو من المحتمل أن السعر يستهدف هذه المستويات الفنية المحددة. بالنظر إلى الخلفية الأساسية والاقتصادية الحالية، لا نرى أسبابًا مقنعة لكسر هذه المستويات.

بالطبع، هذا لا يعني أن مثل هذا الكسر مستحيل. لا يمكن التنبؤ بحركات السوق بشكل مؤكد تمامًا. ولكن ما هي الأسباب المحتملة الآن لدولار أقوى؟ تأجيل ترامب لزيادة التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو؟ تقرير طلبات السلع المعمرة الأمريكية الذي كان أقل كارثية مما كان متوقعًا؟ سيتم أيضًا نشر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول اليوم، ولكن من غير المحتمل أن يفرح المتداولين بقراءة إيجابية.

لذلك، نتوقع إما سوقًا مستقرة أو استئناف الاتجاه الصاعد. في الأشهر الأخيرة، أظهر السوق أنه يمكنه بيع الدولار حتى بدون أسباب اقتصادية أو أساسية فورية. في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الأربعاء، تم توليد إشارة تداول واحدة فقط. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من الخط الحرج وكاد أن ينخفض إلى مستوى الهدف 1.1274. بحلول المساء، كان من المعقول تمامًا إغلاق المراكز القصيرة يدويًا، حيث كانت احتمالية انتهاء الانخفاض عالية.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 20 مايو. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، انخفضت قيمة الدولار بشكل كبير. لا يمكننا القول بثقة بنسبة 100% أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.

لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو؛ ومع ذلك، هناك عامل مهم يساهم في ضعف الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، لكن ماذا يعني الاتجاه حتى الآن؟ قد يرتفع الدولار مرة أخرى بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، لكن هل سيفعل ذلك؟

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الشعور بالتفاؤل في السوق. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين المتداولين "غير التجاريين" بمقدار 3,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 6,800. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 10,300. ومع ذلك، يتم إصدار تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. السوق الآن نشط في الشراء مرة أخرى.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يحتفظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي باتجاه صعودي محلي كان جزءًا من اتجاه صعودي استمر لأربعة أشهر. لا يزال مستقبل الدولار الأمريكي يعتمد على التطورات المتعلقة بالحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وخفضت التعريفات الجمركية، فقد يبدأ الدولار في التعافي. ومع ذلك، في الوضع الحالي، لا توجد مثل هذه الاتفاقيات. يستمر ترامب في اتخاذ قرارات غريبة وإصدار تصريحات صادمة، مما يترك المشاركين في السوق في حالة ترقب للأسوأ ويفقدون الثقة فيه بشكل أساسي. يجب أن يستقر السعر تحت خط الاتجاه ليتم اعتبار الاتجاه الصعودي مكسورًا.

بالنسبة ليوم 29 مايو، تم تسليط الضوء على مستويات التداول التالية: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، و1.1607، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1214 وخط Kijun-sen عند 1.1338. لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku يمكن أن تتغير طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو ليوم الخميس، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. يُعتبر التقدير الثاني عمومًا الأقل تأثيرًا، لذا لا نتوقع أي رد فعل قوي من السوق، خاصةً بالنظر إلى أن المتداولين تجاهلوا التقدير الأول.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.