Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục di chuyển nhẹ xuống dốc, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của xu hướng tăng đang diễn ra. Nói cách khác, chúng ta vẫn đang quan sát sự điều chỉnh. Đồng đô la Mỹ không có nhiều lý do để tăng trưởng thêm vào ngày hôm qua, nhưng chuyển động xuống dốc vẫn tiếp diễn do quán tính. Đáng chú ý là ngay dưới mức giá hiện tại có một ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở mức 1.1274, cùng với một đường xu hướng tăng dần. Đáng kể là có vẻ giá đang nhắm mục tiêu vào các mức kỹ thuật cụ thể này. Với bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô hiện tại, chúng tôi không thấy lý do thuyết phục cho việc phá vỡ các mức này.

Tất nhiên, đó không có nghĩa là sự phá vỡ này là không thể. Chuyển động của thị trường không thể dự đoán với sự chắc chắn hoàn toàn. Nhưng bây giờ có những lý do nào cho đồng đô la mạnh hơn? Việc Trump hoãn tăng thuế quan đối với EU đến ngày 9 tháng 7? Báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ ít thảm hại hơn mong đợi một chút? Hôm nay, ước tính thứ hai của GDP quý 1 cũng sẽ được công bố, nhưng có khả năng không thể làm vui lòng các nhà giao dịch với một kết quả tích cực.

Do đó, chúng tôi dự đoán hoặc là một thị trường ổn định hoặc sự tiếp tục của xu hướng tăng. Trong những tháng gần đây, thị trường đã cho thấy khả năng bán tháo đồng đô la ngay cả khi không có lý do kinh tế vĩ mô hoặc cơ bản tức thì. Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Tư, chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra. Trong phiên châu Âu, giá đã hồi phục từ đường chính và gần như rớt xuống mức mục tiêu 1.1274. Đến buổi tối, việc đóng vị thế bán ngắn hạn là hợp lý, vì khả năng sự suy giảm kết thúc là khá cao.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 20 tháng 5. Biểu đồ trên đây rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng giá trong một thời gian dài. Gấu vừa chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất đi. Từ khi Trump nhậm chức, giá trị đồng đô la đã giảm đáng kể. Chúng ta không thể tự tin nói rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục với 100% chắc chắn, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện tại gợi ý về khả năng này.

Không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sức mạnh của đồng euro; tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng góp phần vào sự yếu kém của đồng đô la. Xu hướng giảm dài hạn vẫn tồn tại, nhưng xu hướng này có ý nghĩa gì vào lúc này? Đồng đô la có thể tăng trở lại khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình, nhưng liệu ông ấy có làm không?

Đường đỏ và xanh dương đã giao cắt lại, cho thấy một tâm lý tăng giá mới trong thị trường. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua dài hạn của các nhà giao dịch "Phi thương mại" đã giảm 3.500, trong khi vị thế bán ngắn hạn tăng 6.800. Kết quả là, vị thế ròng giảm 10.300. Tuy nhiên, các báo cáo COT được phát hành với độ trễ một tuần. Thị trường một lần nữa đang hoạt động mua vào tích cực.

Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung giờ, cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng cục bộ đã là một phần của xu hướng tăng kéo dài bốn tháng. Tương lai của đồng đô la Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Nếu các thỏa thuận thương mại được ký kết và thuế quan được giảm, đồng đô la có thể bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, hiện tại, chưa có thỏa thuận nào như vậy. Trump tiếp tục đưa ra những quyết định kỳ lạ và tuyên bố gây sốc, khiến những người tham gia thị trường chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và thực chất mất niềm tin vào ông. Giá phải củng cố dưới đường xu hướng để xu hướng tăng được coi là bị phá vỡ.

Ngày 29 tháng 5, các mức giao dịch sau được nhấn mạnh: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, và 1.1607, cũng như dòng Senkou Span B ở mức 1.1214 và dòng Kijun-sen ở mức 1.1338. Lưu ý rằng các đường chỉ số Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để huề vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng – điều này bảo vệ chống lại các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu trở nên sai.

Không có sự kiện đáng kể nào được lên kế hoạch ở Khu vực Euro vào thứ Năm, trong khi ở Mỹ, ước tính thứ hai của GDP quý 1 sẽ được công bố. Ước tính thứ hai nhìn chung được coi là ít ảnh hưởng nhất, vì vậy chúng tôi không mong đợi sẽ có phản ứng mạnh từ thị trường, đặc biệt là khi các nhà giao dịch đã phớt lờ ước tính đầu tiên.

Giải thích Minh họa:

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm nơi có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ số Ichimoku mạnh được chuyển sang khung giờ từ khung 4 giờ.
• Các mức cực trị – các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã có lần thoái lui trước đây. Chúng đóng vai trò như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ số COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị trí ròng cho từng hạng mục nhà đầu tư.