تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، تداول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى بارتفاع. بمجرد أن يبدأ الزوج في تصحيح طفيف، يجد السوق على الفور أسبابًا جديدة لبيع الدولار الأمريكي. نعتقد أن هذه الحالة تمثل بدقة الشعور العام للسوق: يركز السوق بشكل أساسي على بيع الدولار، ولا يبدو أن هناك شيء يمكن أن يحرفه عن هذا المسار - باستثناء دونالد ترامب. ومع ذلك، لا يندفع الرئيس الأمريكي إلى التصالح مع شركائه التجاريين، لذا يستمر السوق بحماس ونشاط في بيع الدولار.

أمس، كانت اثنتان من أهم التقارير في اليوم مخيبة للآمال بالنسبة للدولار. حذرنا من أن رد فعل قوي على الخلفية الاقتصادية الكلية كان غير محتمل، لكن السوق استغل بسعادة السبب الجديد لبيع الدولار. جاء تقرير ADP عن التوظيف في القطاع الخاص أضعف بكثير من المتوقع، وسجل مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة 49.9 نقطة فقط مقابل التوقعات بـ 52. ونتيجة لذلك، في النصف الثاني من اليوم، كان السوق متأكدًا مما يجب فعله. الاتجاه الصعودي لا يزال ساريًا ويستمر.

أمس، تم تشكيل إشارة شراء رائعة في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. في بداية الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار من مستوى 1.1362 ثم تداولت صعودًا لمعظم اليوم. لم تكن التقلبات عالية، ولكن بعد صدور التقارير الضعيفة خلال الجلسة الأمريكية، تسارع سقوط الدولار. بحلول المساء، وصلت الأسعار إلى مستوى 1.1426، حيث يمكن جني الأرباح، بإجمالي حوالي 50 نقطة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 27 مايو. يُظهر الرسم البياني أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة؛ بالكاد تمكنت الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، انخفضت قيمة الدولار بسرعة. لا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% من أن انخفاض الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير تمامًا في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم اليورو، لكن هناك عامل حاسم واحد يبقى لانخفاض الدولار — حروب ترامب التجارية. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن ما هي قيمة الاتجاه الآن؟ قد يتعافى الدولار بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية — لكن هل سينهيها؟ ومتى؟

تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، لذا فإن اتجاه السوق أصبح مرة أخرى "صعوديًا". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 6,700. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي بمقدار 5,000 خلال الأسبوع. ومع ذلك، تأتي تقارير COT بتأخير أسبوع واحد. في الوقت الحالي، يقوم السوق بشراء EUR/USD بنشاط مرة أخرى.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاهه الصاعد المحلي، والذي يعد جزءًا من ارتفاع استمر لأربعة أشهر. لا تزال آفاق الدولار تعتمد على التطورات المتعلقة بالحرب التجارية العالمية. إذا تم توقيع اتفاقيات تجارية وتم خفض التعريفات الجمركية، فقد يبدأ الدولار في التعافي. ومع ذلك، حاليًا، لا توجد اتفاقيات سلام، ويواصل ترامب اتخاذ قرارات وإصدار تصريحات غريبة تواصل صدم السوق. يتوقع السوق الأسوأ، وترامب يؤكد بانتظام هذا التوقع.

في الخامس من يونيو، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1317) وKijun-sen (1.1361). يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي وعقد مؤتمر صحفي مع كريستين لاغارد. من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي. قد توجه لاغارد السوق حول عدد جولات التيسير النقدي المتوقعة. ومع ذلك، يواصل اليورو الارتفاع، لذا حتى الأخبار المتساهلة من البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.