EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

बुधवार को EUR/USD करेंसी पेयर फिर से ऊपर ट्रेड किया। जैसे ही यह पेयर थोड़ी भी सुधार की कोशिश करता है, बाजार तुरंत डॉलर को बेचने के नए कारण ढूंढ लेता है। हमारा मानना है कि यह स्थिति समग्र बाजार भावना को सही ढंग से दर्शाती है: बाजार मुख्य रूप से डॉलर को बेचने पर केंद्रित है, और कुछ भी इसे इस रास्ते से भटकाने में सक्षम नहीं है — सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ समझौता करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाजार उत्साह और ऊर्जा के साथ डॉलर को बेचता रहता है।

कल दो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टें डॉलर के लिए निराशाजनक रहीं। हमने चेतावनी दी थी कि मैक्रोइकोनॉमिक बैकग्राउंड पर तीव्र प्रतिक्रिया की संभावना कम है, लेकिन बाजार ने खुशी-खुशी डॉलर बेचने का नया कारण पकड़ लिया। निजी क्षेत्र में रोजगार पर ADP रिपोर्ट अपेक्षा से काफी कमजोर आई, और अमेरिकी ISM सर्विसेज PMI केवल 49.9 अंक पर रहा जबकि अनुमान 52 था। नतीजतन, दिन के दूसरे हिस्से में बाजार को यह निश्चित हो गया कि क्या करना है। ऊपर की प्रवृत्ति कायम है और जारी रहेगी।

कल 5-मिनट के टाइम फ्रेम में एक बढ़िया खरीद संकेत बना। यूरोपीय सत्र की शुरुआत में कीमत 1.1362 स्तर से उछली और फिर दिन का अधिकांश समय ऊपर ट्रेड करती रही। वोलैटिलिटी अधिक नहीं थी, लेकिन अमेरिकी सत्र के दौरान खराब रिपोर्टों के बाद डॉलर का गिरना तेज हो गया। शाम तक कीमत 1.1426 स्तर तक पहुंच गई, जहाँ लगभग 50 पिप्स का लाभ सुरक्षित किया जा सकता था।

COT रिपोर्ट

ताज़ा COT रिपोर्ट 27 मई की तारीख की है। ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय तक बुलिश थी; भालू (बेअर्स) 2024 के अंत में मुश्किल से बढ़त हासिल कर सके, लेकिन जल्दी ही वह बढ़त खो बैठे। जब से ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला है, डॉलर की कीमत तेजी से घट रही है। हम पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते कि डॉलर का गिरना जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम उसी दिशा में संकेत देते हैं।

हम अब भी यूरो के समर्थन में कोई मौलिक कारक नहीं देखते हैं, लेकिन डॉलर के गिरने के पीछे एक निर्णायक कारक है — ट्रंप के ट्रेड युद्ध। वैश्विक नीचे की प्रवृत्ति जारी है, लेकिन अब एक ट्रेंड की क्या कीमत है? डॉलर तब तक सुधर सकता है जब तक ट्रंप अपने ट्रेड युद्ध खत्म कर देते हैं — लेकिन क्या वह उन्हें खत्म करेंगे? और कब?

लाल और नीली लाइनें फिर से क्रॉस हो चुकी हैं, इसलिए बाजार प्रवृत्ति फिर से "बुलिश" है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लॉन्ग पोजीशन्स की संख्या 1,700 घट गई, जबकि शॉर्ट्स में 6,700 की कमी आई। इस प्रकार, शुद्ध स्थिति सप्ताह में 5,000 की गिरावट आई। हालांकि, COT रिपोर्ट में एक सप्ताह की देरी होती है। इस समय, बाजार फिर से सक्रिय रूप से EUR/USD खरीद रहा है।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के टाइम फ्रेम में, EUR/USD जोड़ी अपनी स्थानीय अपट्रेंड बनाए हुए है, जो चार महीने की तेजी का हिस्सा है। डॉलर के भविष्य की संभावनाएं अभी भी ग्लोबल ट्रेड वार से जुड़ी घटनाओं पर निर्भर हैं। यदि ट्रेड समझौते किए जाते हैं और टैरिफ कम किए जाते हैं, तो डॉलर सुधारना शुरू कर सकता है। हालांकि, वर्तमान में कोई शांति समझौते नहीं हैं, और ट्रंप अजीब निर्णय और बयान जारी रखे हुए हैं जो बाजार को लगातार चौंका रहे हैं। बाजार सबसे खराब की उम्मीद करता है, और ट्रंप नियमित रूप से उस उम्मीद की पुष्टि करते हैं।

5 जून के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, साथ ही Senkou Span B (1.1317) और Kijun-sen (1.1361) लाइनें। इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेकइवन पर सेट करना न भूलें — यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित होता है।

गुरुवार को, यूरोपीय संघ से यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक के परिणामों की घोषणा और क्रिस्टीन लागार्ड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ECB से मुख्य दर में कटौती की उम्मीद है। लागार्ड बाजार को यह संकेत दे सकती हैं कि और कितने मौद्रिक सहजता के दौर आने वाले हैं। हालांकि, यूरो बढ़ता जा रहा है, इसलिए ECB की "डॉविश" खबरों का कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना कम है।

चित्र व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल — मोटी लाल लाइने जहां मूवमेंट खत्म हो सकती है, ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें — ये मजबूत इचिमोकू इंडिकेटर लाइनें हैं जो 4 घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम लेवल — पतली लाल लाइने जहां कीमत पहले उछली है, ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली लाइनें — ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल्स, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• चार्ट पर COT इंडिकेटर 1 — प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के लिए नेट पोजीशन का आकार।