تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD تقلبًا منخفضًا للغاية يوم الجمعة. كان السياق الاقتصادي الكلي لليوم ضعيفًا إلى حد ما، وكان لدى المتداولين بالفعل الكثير من المعلومات المتنوعة خلال الأسبوع للحفاظ على الاتجاه الصعودي. استمر الاتجاه الصعودي، لكن المتداولين كانوا بوضوح غير متعجلين لشراء المزيد. قد يكون هناك عدة أسباب لذلك. أولاً، قد يكون المتداولون في انتظار اجتماع الفيدرالي - على الرغم من وجهة نظرنا، فإن كل شيء واضح تمامًا بشأن هذا الحدث. ثانيًا، قد يكون السوق غير متأكد من استمرار الحرب التجارية، حيث يمكن للمحكمة العليا أن تعرقل تعريفات ترامب. ثالثًا، يراقب السوق تحركات ترامب الجديدة فيما يتعلق بأعضاء FOMC، حيث خسر الرئيس الأمريكي الدعوى القضائية ضد ليزا كوك، لكنه قدم بالفعل استئنافًا آخر.

كل هذه العوامل قد تعيق تراجع الدولار. بمجرد أن تختفي هذه العوامل التي تدعم الدولار، يجب أن يستأنف نمو EUR/USD. يوم الجمعة، أصدرت ألمانيا تقرير تضخم غير مهم (التقدير الثاني) لشهر أغسطس، وفي الولايات المتحدة، أظهر مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان نتيجة ضعيفة، لكن السوق لم يكن لديه نية للتداول بنشاط في ذلك اليوم.

يوضح الرسم البياني لمدة 5 دقائق بوضوح أن الزوج يتحرك في سوق مسطحة مع تقلب منخفض طوال اليوم. الإشارة الوحيدة التي تستحق الذكر كانت الارتداد من 1.1750. تم تجاهل خط كيجون-سن بسبب السوق المسطحة.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT (اعتبارًا من 9 سبتمبر) أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، مع سيطرة الدببة بالكاد في نهاية عام 2024، وسرعان ما فقدوها. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، لكن الأحداث الحالية على مستوى العالم تشير في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لقوة اليورو، لكن هناك الكثير مما يدعم انخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي طويل الأجل لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية حركة الأسعار في السنوات الـ 17 الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد ينتعش الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو نقطة ضغط رئيسية أخرى على العملة الأمريكية.

تستمر الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى اتجاه "صعودي" مستمر. في الأسبوع الأخير من التقرير، ارتفع عدد العقود الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 2,400 عقد، بينما انخفضت العقود القصيرة بمقدار 3,700. وبالتالي، زادت الوضعية الصافية بمقدار 6,100 عقد، وهو ليس تغييرًا كبيرًا.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الصعودي الضعيف. وقد أدى الارتداد من خط الاتجاه إلى جانب تقرير التضخم الأمريكي إلى تحفيز حركة صعودية أخرى. لا يزال الزوج يقضي معظم وقته في النطاق 1.1615–1.1750، ولكن هناك ميل صعودي. لا تزال هناك العديد من العوامل السلبية للدولار، لكن نشاط السوق كان منخفضًا خلال الشهر الماضي.

مستويات التداول في 15 سبتمبر: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1660) وKijun-sen (1.1721). قد تتغير خطوط Ichimoku خلال يوم التداول، لذا تذكر ذلك عند استخدام الإشارات. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك—سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين في منطقة اليورو يشهد أول خطاب من ثلاثة خطابات لـ Lagarde هذا الأسبوع. لا يُتوقع أن تصدر تصريحات هامة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد تؤثر على اليورو، حيث أن اجتماع الأسبوع الماضي قد قدم بالفعل كل المعلومات اللازمة للسوق.

توصيات التداول

يوم الاثنين، يمكن للزوج أن يواصل التحرك شمالاً، ولكن يجب أولاً التغلب على المنطقة الرئيسية 1.1750–1.1760. إذا حدث ذلك، تصبح المراكز الطويلة ذات صلة، مستهدفة 1.1846–1.1857. قد يؤدي الارتداد من 1.1750–1.1760 إلى تصحيح جديد.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.