การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ต่ำมากในวันศุกร์ สภาพแวดล้อมมหภาคของวันนั้นค่อนข้างอ่อนแอ และเทรดเดอร์นั้นมีข้อมูลหลากหลายเพียงพอในสัปดาห์นี้เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่เทรดเดอร์ดูจะไม่รีบร้อนในการซื้อเพิ่ม อาจมีหลายสาเหตุ ประการแรก เทรดเดอร์อาจกำลังรอการประชุมของ Fed - อย่างไรก็ตามในมุมมองของเรา ทุกอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นชัดเจนแล้ว ประการที่สอง ตลาดอาจยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการสานต่อสงครามการค้า เนื่องจากศาลสูงสุดอาจบล็อกภาษีของ Trump ประการที่สาม ตลาดกำลังจับตาการเคลื่อนไหวใหม่ๆ ของ Trump ต่อสมาชิก FOMC เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ แพ้คดีความเกี่ยวกับ Lisa Cook แต่ได้ยื่นอุทธรณ์อีกครั้งแล้ว

ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดอาจช่วยหนุนให้การลดลงของดอลลาร์ช้าที่สุด เมื่อปัจจัยเหล่านี้ที่ช่วยหนุนดอลลาร์หายไป การเติบโตของ EUR/USD ควรกลับมา ในวันศุกร์ เยอรมนีได้รายงานอัตราเงินเฟ้อที่ไม่สำคัญ (การประมาณการครั้งที่สอง) สำหรับเดือนสิงหาคม และในสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan แสดงผลที่อ่อนแอ แต่ตลาดไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำการซื้อขายอย่างแข็งขันในวันนั้น

กราฟ 5 นาทีแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคู่นี้อยู่ในตลาดที่เป็นพื้นที่แบนและมีความผันผวนต่ำตลอดทั้งวัน สัญญาณเดียวที่น่าสังเกตคือการดีดตัวจากระดับ 1.1750 เส้น Kijun-sen ถูกเมินเนื่องจากตลาดเป็นพื้นแบน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 9 กันยายน) แสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้ม "bullish" มาเป็นเวลานาน โดยมีแนวโน้ม "bearish" เพียงเล็กน้อยในช่วงสิ้นปี 2024 และกลับมาเป็น "bullish" อย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดอลลาร์ได้เป็นสกุลเงินเดียวที่อ่อนค่า เราไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าดอลลาร์จะยังคงอ่อนลง แต่สถานการณ์ในโลกปัจจุบันบ่งบอกไปในทิศทางนั้น

เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานสำหรับความแข็งแกร่งของยูโร แต่มีหลายปัจจัยที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงในระยะยาวของโลกยังคงมีอยู่ แต่อะไรกันที่ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาถูกเปลี่ยนไป? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจฟื้นตัว แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed เป็นอีกประเด็นแรงกดดันหลักสำหรับสกุลเงินอเมริกัน

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งบอกถึงแนวโน้ม "bullish" ที่ต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่มีรายงานล่าสุด จำนวนสัญญาซื้อ (Long) ในกลุ่ม Non-commercial เพิ่มขึ้น 2,400 สัญญา ในขณะที่จำนวนสัญญาขาย (Short) ลดลง 3,700 สัญญา ซึ่งทำให้สถานะสุทธิเพิ่มขึ้น 6,100 สัญญา ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขึ้นแบบไม่แรงมาก การเด้งกลับจากเส้นแนวโน้มพร้อมกับรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้ง คู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ในช่วง 1.1615–1.1750 แต่ยังมีแนวโน้มขึ้นในระยะยาว ยังมีปัจจัยขาลงหลายอย่างสำหรับดอลลาร์ แต่กิจกรรมในตลาดยังคงต่ำในเดือนที่ผ่านมา

ระดับการซื้อขายวันที่ 15 กันยายน: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1660) และ Kijun-sen (1.1721) เส้น Ichimoku สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวันซื้อขาย ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อใช้สัญญาณ อย่าลืมตั้ง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับขึ้นในทิศทางของคุณ 15 พิปส์ ซึ่งจะช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

วันจันทร์ในยูโรโซนอาจมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Lagarde ที่เป็นครั้งแรกในสามครั้งในสัปดาห์นี้ ไม่คาดว่าจะมีคำพูดสำคัญจากหัวหน้า ECB ที่จะส่งผลกระทบต่อยูโร เพราะการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อตลาดแล้ว

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันจันทร์ คู่เงินนี้อาจเคลื่อนไหวขึ้นไปทางเหนือได้ แต่ต้องสามารถเอาชนะพื้นที่สำคัญที่ 1.1750–1.1760 ก่อน หากสามารถทำเช่นนั้นได้ ตำแหน่งซื้อจะมีความสำคัญ มุ่งเป้าไปที่ 1.1846–1.1857 การเด้งกลับจาก 1.1750–1.1760 อาจทำให้เกิดการแก้ไขใหม่

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นหนาสีแดงที่แสดงถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง
• ระดับสำคัญ – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยเด้งกลับมาแล้ว ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด 1 ในแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า