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Back Technical analysis
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EUR/USD:5月5日——Trump 準備開啟新一輪貿易戰
週一,EUR/USD 貨幣對持續走低,逼近 1.1666 的 38.2% 費波納奇回撤位。若匯價今日自該水準反彈,將有利於歐元,並有望重啟升勢,目標指向
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週一,EUR/USD 貨幣對持續走低,逼近 1.1666 的 38.2% 費波納奇回撤位。若匯價今日自該水準反彈,將有利於歐元,並有望重啟升勢,目標指向 1.1745 與 1.1824。若匯價穩定跌破 1.1666,則進一步下探至 1.1568、一併測試 23.6% 費波納奇水準的可能性將會提高。當前在小時線圖上的波浪結構相當清晰。最近完成的上升波浪已經突破前一個高點,而新的下跌波浪尚未跌破最近的低點。因此,趨勢已重新轉為偏多,但仍然不穩定。伊朗與美國之間的暫時停火曾為多頭提供支撐,使其得以形成一個強勁的上漲波浪。然而,三週之後可以明顯看到,地緣政治局勢再度朝不利方向發展。結果是,多頭的進攻可能會受到限制,甚至完全停滯。週一有相當多重要事件發生,儘管大多與經濟只有間接關聯。伊朗在波斯灣以兩枚飛彈攻擊了一艘美國軍艦,引發新一輪局勢升級。不久之後,阿聯酋境內的煉油廠遭到空襲。華盛頓已承諾將對伊朗的侵略作出回應,因此本週中東地區不排除重啟軍事行動的可能性。此外,Donald Trump 指責歐盟破壞了去年夏天達成的一項貿易協議。由於歐洲議會尚未批准該協議,美國進口商品的關稅依然維持不變。美國總統威脅要將對歐洲汽車產品徵收的關稅提高至 25%。布魯塞爾立即回應稱,此舉將被視為違反現有協議,歐盟將以提高自身關稅作為報復。由此看來,中東局勢仍然距離和平甚遠,而 Donald Trump 在 2026 年的貿易戰可能重新獲得動能。目前,市場更關注中東局勢的發展,因為自 2025 年以來,美國出台新一輪關稅已不再令投資者感到意外。受地緣政治因素驅動,空頭已連續第二天獲得動能。在4小時圖上,該貨幣對轉而有利於美元,並開始向76.4%回撤位1.1617下跌。再次自1.1778水準受阻,仍暗示後市可能進一步走低。在我看來,由於近期價格波動相對疲弱,當前小時圖的參考價值更高。多頭大約在一個月前取得主導權,但現在正尋找新的成長動能。目前在任何技術指標中都尚未出現新的背離信號。Commitments of Traders (COT) 報告:在最新一個報告週內,專業交易員平掉了316份多單,並新增了5,296份空單。經過二月與三月合計七週的變化,多頭原本壓倒性的優勢已經消失,而在過去五週中,局勢則相對穩定了一些。投機者目前持有的多單總數為217,000份,空單則為181,000份。多空差距再次向有利於歐元的方向擴大。總體來看,在長期層面,大型投資者對歐元依然展現出強烈興趣。近年來全球重大事件層出不窮,自然持續影響投資人情緒。目前市場焦點仍集中在中東局勢上,那裡的衝突只是暫時停火,並未真正解決。因此,在短期內,歐元兌美元匯率將較少取決於 Federal Reserve 或 ECB 的貨幣政策與經濟數據,而會更多受到伊朗局勢發展的影響。經濟日曆(美國與歐元區):歐元區:ECB 總裁 Christine Lagarde 發表談話(12:30 UTC)美國:ISM Services PMI(14:00 UTC)美國:JOLTS Job Openings(14:00 UTC)美國:New Home Sales(14:00 UTC)5月5日的經濟日曆中共有四項事件,其中兩項尤其值得關注。消息流對市場情緒的影響,可能會在當天後半段開始變得明顯。EUR/USD 預測與交易建議:若該貨幣對在小時圖上跌破並穩定於1.1666之下,當日即可考慮做空,目標指向1.1568。先前曾建議在自1.1666反彈時進場做多,目標1.1745,該目標已經到達。若匯價再度自1.1666出現反彈,仍可尋找新的做多機會,目標同樣為1.1745。費波納奇回撤水準在小時圖上是從1.2082劃至1.1410,在4小時圖上則是從1.1474劃至1.2082。
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Grigory Sokolov
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