Analisis 5-Minit EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan dengan sangat tenang pada hari Jumaat, tanpa sebarang berita yang boleh menggerakkan pasaran. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang kurang memberi perhatian kepada data makroekonomi yang rutin. Hampir setiap minggu, berita yang mempunyai kepentingan global tiba, membayangi walaupun mesyuarat Rizab Persekutuan. Pada hari Khamis lepas, pasaran menjadi kacau-bilau apabila satu mahkamah di AS membatalkan tarif Donald Trump, dan satu lagi membatalkan keputusan tersebut. Akibatnya, para pedagang mula membeli dolar dengan tergesa-gesa, berharap untuk penyelesaian konflik perdagangan antarabangsa, dan kemudian tergesa-gesa juga menjual dolar apabila harapan itu musnah.

Namun, peristiwa ini kini menjadi sejarah. Pada hari Sabtu, Trump mengumumkan kenaikan tarif lain — pada import keluli dan aluminium. Oleh itu, kita boleh menjangkakan minggu yang sangat meriah di hadapan. Kami telah berulang kali memberi amaran bahawa "tempoh rahmat" Trump dan pengurangan tarif saling antara China dan AS tidak menandakan pengurangan ketegangan. Apabila Trump mengenakan tarif, beliau mahukan lebih banyak wang dalam bajet. Apabila Trump menuntut satu perjanjian, beliau juga mahukan lebih banyak wang dalam bajet. Sama ada cara, Trump mahukan wang, dan tidak kira siapa yang menyediakannya.

Dua isyarat dagangan terbentuk pada carta masa 5 minit hari Jumaat. Semasa malam, harga menetap di bawah tahap 1.1362, dan sepanjang hari, ia mencapai paras sasaran terdekat garisan Kijun-sen. Pemantulan juga berlaku dari garisan kritikal, membenarkan pembukaan kedudukan beli. Menjelang akhir hari, pasangan tersebut kembali ke tahap 1.1362. Oleh itu, dua dagangan boleh dibuka pada hari Jumaat, masing-masing ditutup pada keuntungan Ambil Untung dan menjana keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 27 Mei. Carta di atas menunjukkan bahawa kedudkan bersih pedagang bukan komersial telah lama bersifat "menaik"; "menurun" hampir menguasai pasaran pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan pegangan. Sejak Trump memegang jawatan sebagai presiden AS, nilai dolar dengan cepat menurun. Kita tidak dapat memastikan 100% bahawa penurunan dolar akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa menunjukkan ke arah itu.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong euro, tetapi satu faktor penentu tetap wujud untuk penurunan dolar perang perdagangan Trump. Aliran menurun global berterusan, tetapi apakah nilai trend sekarang? Dolar mungkin pulih sebaik sahaja Trump mengakhiri perang perdagangan — tetapi adakah dia akan mengakhirinya? Dan bila?

Garis merah dan biru telah bersilang lagi, jadi trend pasaran kini "meningkat" sekali lagi. Dalam minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan komersial" berkurang sebanyak 1,700, manakala kedudukan jual berkurang sebanyak 6,700. Maka,kedudukan bersih jatuh sebanyak 5,000 sepanjang minggu tersebut. Namun, laporan COT datang dengan kelewatan seminggu. Ketika ini, pasaran sedang giat membeli EUR/USD lagi.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mengekalkan aliran menaik tempatan, sebahagian daripada aliran selama empat bulan. Prospek dolar AS masih bergantung kepada perkembangan dalam perang dagangan global. Jika perjanjian perdagangan ditandatangani dan tarif dikurangkan, dolar mungkin mula pulih. Namun, tiada perjanjian damai yang wujud sekarang; Trump terus membuat keputusan dan kenyataan pelik yang mengejutkan pasaran. Pasaran terus menjangkakan perkara terburuk dan tidak mempercayai Trump.

Untuk 2 Jun, tahap utama untuk perdagangan adalah 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, serta garis Senkou Span B (1.1275) dan Kijun-sen (1.1310). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang mesti dipertimbangkan ketika menentukan isyarat perdagangan. Jangan lupa menetapkan Stop Loss pada titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip dalam arah yang betul — ini melindungi daripada kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Isnin, zon Euro dan AS dijadualkan untuk menerbitkan indeks PMI pembuatan, tetapi siapa yang akan peduli apabila Trump sekali lagi menaikkan tarif? Secara teori, hanya indeks pembuatan ISM mungkin mencetuskan reaksi pasaran, tetapi tidak mungkin ia dapat melebihi keinginan pasaran secara keseluruhan untuk menjual dolar.

Penjelasan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa setiap jam dari yang empat jam.
• Tahap ekstrem – garisan merah nipis di mana harga telah sebelumnya melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.