รูปแบบคลื่นบนกราฟ 4 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องพูดถึงการยกเลิกโครงสร้างขาขึ้น (กราฟล่าง) ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว แต่โครงสร้างคลื่นในตอนนี้ดูค่อนข้างคลุมเครือ ในสถานการณ์ลักษณะนี้ ผมมักจะแนะนำให้ปรับไปดูกรอบเวลาเล็กลง (กราฟบน) และโฟกัสที่โครงสร้างคลื่นย่อยๆ ที่เรียบง่ายกว่า เพื่อใช้ทำการคาดการณ์ระยะสั้น ซึ่งก็เพียงพอสำหรับการเปิดสถานะแล้ว โครงสร้างคลื่นสามารถซับซ้อนมากและเปิดโอกาสให้มีได้หลายฉากทัศน์ วิธีที่ง่ายที่สุดคือเทรดด้วยแพทเทิร์นมาตรฐานแบบ “ห้าคลื่น–สามคลื่น (five-three)”

บนกราฟด้านบน สามารถระบุโครงสร้างคลื่นกระตุ้นแบบห้าคลื่นคลาสสิกที่มีคลื่นที่สามขยายตัวได้ หากเป็นเช่นนั้นจริง แสดงว่าการสร้างโครงสร้างนี้เสร็จสิ้นแล้ว และตอนนี้กำลังอยู่ในลำดับคลื่นปรับฐานอย่างน้อยสามคลื่น ดังนั้น ในระยะสั้นอาจคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นของราคาได้ แต่เป็นเพียงการปรับฐานเทียบกับโครงสร้างแนวโน้มล่าสุดเท่านั้น จนถึงตอนนี้ โครงสร้างคลื่นล่าสุดยังจัดวางเข้ากับโครงสร้างในกรอบเวลาที่สูงกว่าได้ไม่ดีนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์น่าจะชัดเจนขึ้น การฟื้นตัวของยูโรอาจสิ้นสุดลงแถวระดับ 1.1824

คู่เงิน EUR/USD แทบไม่เปลี่ยนแปลงตลอดวันอังคาร โดยมีความผันผวนต่ำมาก โดยรวมแล้ว วันดังกล่าวไม่มีข่าวสารสำคัญมากนัก และตลาดก็เริ่มเพิกเฉยต่อรายงานและการประกาศตัวเลขต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้วที่ข้อมูลเศรษฐกิจถูกละเลยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดมองว่าปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวแปรหลัก ในเวลาเดียวกัน ข่าวภูมิรัฐศาสตร์เองก็มักถูกมองข้ามเช่นกัน เพราะบ่อยครั้งก็เป็นเพียงข่าวลือหรือข้อมูลที่บิดเบือนอย่างชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ลองดูพาดหัวข่าวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา: วันศุกร์ Donald Trump ประกาศเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง; วันเสาร์ Iran ระบุว่าจะยังคงปิดล้อมต่อไป; วันอาทิตย์ Trump ประกาศการเจรจารอบที่สองใน Islamabad; วันจันทร์ Iran ปฏิเสธการเจรจาอย่างเป็นทางการ; และวันอังคารมีรายงานออกมาว่าการเจรจาจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ดี ตามทฤษฎีแล้ว ตลาดควรจะแกว่งตัวรุนแรงตลอดเหตุการณ์เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและไม่ตอบสนองต่อข่าวลือทุกกระแสอีกต่อไป

ข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะมีการเจรจาเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ บางสื่อรายงานว่า Mojtaba Khamenei ผู้นำสูงสุดของ Iran ได้อนุมัติการเจรจาแล้ว ขณะที่ Islamic Revolutionary Guard Corps คัดค้าน ดังนั้นก่อนถึงวันพรุ่งนี้ ตลาดอาจได้รับรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการรื้อฟื้นการเจรจา โดยอ้างอิงจากข้อมูล “วงใน” ผมเองไม่ให้ความสำคัญกับรายงานเช่นนี้มากนัก และตลาดก็ไม่เช่นกัน ในช่วงต้นสัปดาห์ เทรดเดอร์ไม่รีบร้อนเข้าทำรายการ โดยเลือกที่จะรอดูสถานการณ์อย่างสงบก่อน

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ผมสรุปได้ว่าเครื่องมือดังกล่าวยังคงอยู่ในโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น (กราฟล่าง) ขณะที่ในระยะสั้นอยู่ในโครงสร้างคลื่นปรับฐาน โครงสร้างคลื่นปรับฐานดูเหมือนจะใกล้สมบูรณ์แล้ว และจะซับซ้อนและยืดเยื้อขึ้นได้เพียงกรณีเดียว คือหากมีการทำข้อตกลงหยุดยิงที่มั่นคงและยาวนานระหว่าง Iran, สหรัฐฯ, Israel และประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลางทั้งหมด มิฉะนั้น ผมมองว่าโครงสร้างคลื่นลงชุดใหม่อาจเริ่มต้นจากระดับปัจจุบัน หรืออย่างน้อยก็เป็นคลื่นปรับฐานขาลง

บนกรอบเวลาที่เล็กลง สามารถมองเห็นโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมด โครงสร้างคลื่นไม่ได้เป็นแบบมาตรฐานทั้งหมด เนื่องจากคลื่นปรับฐานมีขนาดแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คลื่นลำดับสูงระดับ 2 มีขนาดเล็กกว่าคลื่นย่อยภายในคลื่น 3 ที่ระบุเป็นคลื่น 2 แต่กรณีเช่นนี้ก็พบได้ ผมอยากเน้นว่า การโฟกัสไปที่โครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ย่อมดีกว่าการพยายามติดป้ายกำกับคลื่นทุกลูกอย่างเคร่งครัด แนวโน้มอาจกลับทิศได้ในอนาคตอันใกล้

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเทรดยากและมักเปลี่ยนรูปแบบได้บ่อย
2. หากไม่มีความมั่นใจในสภาวะตลาด ควรเลือกที่จะไม่เข้าเทรด
3. ไม่มีทางที่จะมั่นใจทิศทางราคาได้ 100% — ควรใช้คำสั่งป้องกันความเสี่ยง Stop Loss เสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดรูปแบบต่างๆ ได้