การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับสกุลเงินยูโร
การทดสอบราคาแถว 1.1626 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับศูนย์ลงมาแล้วค่อนข้างมาก ทำให้ศักยภาพการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้มีข้อจำกัด
ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ดอลลาร์กำลังแสดงให้เห็นถึงการแข็งค่าที่ชัดเจน หากสถานการณ์ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้ง โดยเฉพาะหากสหรัฐฯ กลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการแข็งค่าของดอลลาร์เทียบกับยูโรมากขึ้นไปอีก ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและโอกาสที่ความขัดแย้งจะพัฒนาต่อไป มักจะหนุนให้เกิดความต้องการถือครองดอลลาร์มากขึ้นตามธรรมเนียม ขณะที่ยูโรเองอาจเผชิญแรงกดดันไม่เพียงจากปัจจัยภายนอก แต่ยังรวมถึงสภาพเศรษฐกิจภายในของตนเองด้วย หากกระแสเงินลงทุนยังคงไหลเข้าสู่ดอลลาร์ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าต่อเนื่อง ซึ่งจะสะท้อนออกมาในทิศทางอ่อนตัวลงของคู่เงิน EUR/USD
ช่วงครึ่งแรกของวันนี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับอิทธิพลจากข่าวเศรษฐกิจมหภาคเป็นหลัก ความสนใจจะมุ่งไปที่การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าของอิตาลี ข้อมูลชุดนี้จะช่วยให้เห็นภาพสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจอิตาลีและกิจกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อยูโรเล็กน้อย ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนและนักวิเคราะห์จะจับตาการประชุมสุดยอด G7 การประชุม G7 โดยเฉพาะภายใต้สภาวะภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน อาจส่งสัญญาณที่สำคัญต่อตลาดมากกว่าเดิม การหารือเกี่ยวกับประเด็นที่กระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก ความมั่นคงด้านพลังงาน หรือข้อพิพาททางการค้า อาจเป็นตัวกำหนดความคาดหวังของตลาดในระยะที่ยาวขึ้น
สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนการเทรดตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากกว่า
สถานการณ์การซื้อ
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.1639 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปยังระดับ 1.1661 ที่ระดับ 1.1661 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และขายยูโรกลับในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30-35 pips จากจุดเข้า การปรับตัวขึ้นของยูโรสามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1618 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1639 และ 1.1661
สถานการณ์การขาย
สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้หลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1618 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1594 ซึ่งฉันตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาดและทำการซื้อกลับในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20-25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อค่าคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว
สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 1.1639 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1618 และ 1.1594
มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:
- เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;
- เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการสำหรับตั้งจุดทำกำไร หรือปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
- เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้เทรด;
- เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการสำหรับตั้งจุดทำกำไร หรือปิดทำกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
- อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาจากโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เป็นสำคัญ
สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังที่สุด ช่วงก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเสมอ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) เพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียพอร์ตทั้งก้อนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่คุณไม่ใช้การบริหารเงินทุน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป
และอย่าลืมว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการมีแผนการเทรดที่ชัดเจนอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้าเป็นหลัก ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวัน (intraday trader)
