Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cố gắng khởi đầu một nhịp tăng vào ngày thứ Hai nhưng không thể vượt qua nổi ngưỡng kháng cự gần nhất tại 1,1433. Nhìn chung, mức biến động trong ngày thứ Hai khá thấp và hầu như không có yếu tố vĩ mô đáng chú ý. Sự kiện duy nhất trong ngày là bài phát biểu của Chủ tịch European Central Bank Christine Lagarde, trong đó bà cho biết kinh tế Khu vực đồng euro đã trở nên chống chịu tốt hơn trước các cú sốc bên ngoài và quyết định nâng lãi suất vào tháng Sáu của ECB là hoàn toàn đúng đắn và mang tính quyết đoán. Lagarde nhấn mạnh rằng các diễn biến gần đây ở Trung Đông không tạo ra cơ sở để xem xét lại các đánh giá về chính sách tiền tệ, và sự ổn định của hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều nghi ngờ. Như vậy, người đứng đầu ECB đã phát đi tín hiệu rõ ràng rằng lãi suất nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục tăng để kiềm chế lạm phát. Không có gì ngạc nhiên khi thị trường gần như không phản ứng trước những phát biểu theo hướng “diều hâu” của Lagarde. Cũng cần nhắc lại rằng quyết định nâng lãi suất vào tháng Sáu của ECB trước đó cũng hầu như không được thị trường chú ý. Nói cách khác, thị trường đang phản ứng có chọn lọc với tin tức và tiếp tục thiên về mua đồng USD với bất kỳ lý do nào, thậm chí ngay cả khi gần như không có lý do.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền vẫn đang nằm trong xu hướng giảm, nhưng đồng euro vẫn có cơ hội tăng ít nhất lên tới đường Senkou Span B. Xét tổng thể, đồng euro đã giảm giá trong hai tháng qua, bất chấp việc xung đột ở Trung Đông về mặt hình thức đã lắng dịu, Eo biển Hormuz về mặt hình thức đã được khai thông, giá dầu giảm và ECB đang siết chặt chính sách tiền tệ. Hiện tại không có đường xu hướng rõ ràng, và xu hướng tăng dài hạn vẫn duy trì trên các khung thời gian lớn hơn.

Trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ Hai, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch rất tốt. Ngay khi phiên châu Âu bắt đầu, giá bật lên từ đường quan trọng (critical line), cho phép mở vị thế mua. Trong phiên Mỹ, mức 1,1433 đã được chạm chính xác, từ đó giá bật xuống, hình thành tín hiệu bán. Tính đến sáng thứ Ba, giao dịch này đang có lợi nhuận khoảng 25 pip. Như vậy, cả hai lệnh đều mang lại lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 6. Trên khung thời gian tuần, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái bullish nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra euro và chuyển sang nắm giữ đồng đô la Mỹ. Chính sách của Donald Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã kết thúc.

Chúng tôi vẫn không thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc đồng euro mạnh lên, trong khi lại có khá nhiều yếu tố cho thấy đồng đô la Mỹ có thể suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên rất hấp dẫn, nhưng khi yếu tố này mất đi, mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo trước đó. Thời điểm “hết hiệu lực” này có thể đã xảy ra rồi. Về dài hạn, euro có thể giảm xuống mức thấp tới 1,08$ (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực. Trong những tháng gần đây, cặp tiền này cũng chưa thực sự tiến gần đến đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh long của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 19.300, trong khi số lượng lệnh short tăng 23.500. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 4.200 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, một xu hướng giảm mạnh, thiếu cơ sở vẫn đang tiếp tục hình thành. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng, nhưng chúng tôi cho rằng các cuộc pháo kích qua lại giữa Iran và Mỹ hiện tại chưa đủ là lý do để đồng USD mạnh lên đáng kể. Cục Dự trữ Liên bang đã hỗ trợ cho đồng tiền Mỹ, nhưng rất khó lý giải vì sao đà giảm vẫn tiếp diễn. Thị trường tiếp tục mua vào USD mà không có lý do rõ ràng và phớt lờ mọi yếu tố đang ủng hộ đồng euro.

Cho ngày 30 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, cùng với đường Senkou Span B (1.1474) và đường Kijun-sen (1.1381). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh cắt lỗ về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Ba, Đức sẽ công bố báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp và thay đổi số lượng người thất nghiệp, cùng với dữ liệu lạm phát. Tại Mỹ, báo cáo JOLTs về số lượng vị trí việc làm trống sẽ được công bố. Do thị trường tiếp tục phớt lờ mọi yếu tố ủng hộ đồng euro, các kịch bản biến động của cặp tiền trong hôm nay khá bị giới hạn.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể tiếp tục giữ các vị thế bán với mục tiêu tại 1.1362 sau khi giá bật xuống từ mức 1.1433. Có thể mở vị thế mua với các mục tiêu tại 1.1433 và đường Senkou Span B nếu cặp tiền bật lên từ đường Kijun-sen trong ngày hôm nay.

Giải thích minh họa:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự giá là những đường đỏ đậm, quanh đó đà biến động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn trực tiếp tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.
• Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo ra các tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.